物资放行管理办法,放行审批权限规定,放行条填写规范.pdfVIP

物资放行管理办法

1．目的：

为确保公司财产不受损失，客户等的货物合法放行，特制定本管理办法。

2．适用范围：

公司所有物资出入都需遵循本管理办法，各子公司物资放行规定可参照此管理办法执行。

3．权责：

3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续，部门主管履行审查权；

3.2所有物资放行审核、审批人员按物资放行审批权限表行使权利并承担相应责任。

4．放行物资的分类：

4.1销售产品；

4.2原材料的退、换货；

4.3原材料或半成品的外发加工；

4.4客户、供应商、建筑商等自带货物、工具（如无登记，应由本公司相应接待部门提供有

效证明文件）；

4.5个人行李、物品；

4.6公司固定资产租借、外发维修（含维修品）；

4.7公司各种废旧物资外卖；

4.8生产和生活垃圾出厂；

4.9车辆放行；

4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂；

4.11进出厂区随身物品。

5．放行条的填写规范：

5.1物资放行条为一式两联，一联由申请部门保存，一联交值班保安作为放行凭证；

5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清晰填写部门、出货单据号、具体日期、放行

物资的名称数量、单位需要精确到最小单位，以使查对，经手人字迹必须工整清晰，签

名需用全名，送往地点（公司）必须填写，放行条中不能留有空格，未填部分空格必须

在审批前划掉，所填写内容不能涂改或添加，否则无效。

5.3值班保安在接到物资放行条时，必须查看日期和填写内容有无涂改、添加，是否按照规

定经过审批，再查对放行条与送货单据是否相符，再进行物资的查对，在查对无误后（补）

填车辆号码（当经办部门预先不确定车辆号码时，由值班保安补填），填写日期和时间并

签名（全名）放行，物资放行条当日有效，过期作废。

5.4放行条必须连号管理，不得断号，有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。

6、作业流程：

权责部门/

作业流程作业重点相关文件/表单

人员

申请物资放行的部门，针对需要放销售/提货单退货

申请部门/物资放行申请行的物资，备齐相关单证。单租赁合同委外加

人员工单放行条等

审核部门/按权限，审核部门/人员，针对物资销售/提货单退货

NO

人员放行申请，审查放行内容是否真实，单租赁合同委外加

放行审单据是否齐全，手续及办理是否规工单放行条等

范。

审批部门/NO按权限，审批部门人员，针对需要销售/提货单退货

人员放行核放行的物资申请，审查核准。单租赁合同委外加

工单放行条等

行政部/保行政部保安队值班保安，依本办法销售/提货单退货

安队/值班规定，检查单证手续，查对放行物单租赁合同委外加

放行检查及签字

保安资无误后签名放行，并留存一份于工单放行条等

次日上交财务部或指定部门核查。

保安队/财放行条及单据回财务部或指定部门，回收放行条及销售