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财经制度执行情况自查报告

为了加强财务管理，规范财经行为，确保单位资金安全、合理、有效地使用，根据相关财经法规和制度要求，我们对本单位的财经制度执行情况进行了全面、深入的自查。现将自查情况报告如下：

一、自查工作的组织与实施

为确保自查工作的顺利进行，我们成立了以单位负责人为组长，财务部门负责人为副组长，各相关部门负责人为成员的财经制度执行情况自查工作领导小组。领导小组负责制定自查工作方案，组织协调自查工作，研究解决自查中发现的问题。

财务部门具体负责自查工作的实施，按照自查工作方案的要求，对单位的财务收支、资产管理、预算执行、财务制度建设等方面进行了全面细致的检查。同时，我们还组织相关人员对自查情况进行了认真的审核和汇总，确保自查结果的真实、准确、完整。

二、财经制度的建立与完善情况

我们单位高度重视财经制度建设，根据国家有关法律法规和财务制度的要求，结合本单位的实际情况，制定了一系列财务管理制度，包括财务收支管理制度、预算管理制度、资产管理办法、财务审批制度等。这些制度涵盖了财务管理的各个方面，为单位的财务管理工作提供了制度保障。

同时，我们还根据财务管理工作的需要和国家法律法规的变化，及时对财务管理制度进行修订和完善，确保制度的科学性、合理性和有效性。例如，近年来，我们根据新的预算法和政府会计制度的要求，对预算管理制度和财务核算制度进行了修订和完善，进一步规范了预算编制、执行和决算管理，提高了财务核算的准确性和规范性。

三、财经制度的执行情况

（一）财务收支管理

1、收入管理

我们严格按照国家有关法律法规和财务制度的要求，依法组织收入，确保各项收入及时、足额入账。不存在擅自设立收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等违规收费行为。同时，我们加强了对收入票据的管理，严格按照规定使用和管理财政票据、税务发票等，确保收入票据的真实性、合法性和完整性。

2、支出管理

在支出管理方面，我们严格执行财务审批制度，各项支出均按照规定的审批程序进行审批。对于重大支出项目，实行集体决策制度，确保支出的合理性和必要性。同时，我们加强了对支出票据的审核，严格审核支出票据的真实性、合法性和有效性，杜绝虚假发票、不合规票据入账等问题。此外，我们还严格控制“三公”经费支出，按照规定的标准和范围列支，确保“三公”经费支出不超预算。

（二）预算管理

1、预算编制

我们按照“量入为出、收支平衡”的原则，认真编制年度预算。预算编制过程中，充分考虑单位的发展规划和工作任务，合理安排各项资金，确保预算的科学性和合理性。同时，我们加强了与各部门的沟通协调，广泛征求意见，提高预算编制的准确性和可行性。

2、预算执行

在预算执行过程中，我们严格按照预算安排使用资金，加强对预算执行情况的监控和分析，及时发现和解决预算执行中存在的问题。对于预算调整事项，严格按照规定的程序进行审批，确保预算执行的严肃性。同时，我们建立了预算执行进度通报制度，定期对各部门的预算执行情况进行通报，督促各部门加快预算执行进度，提高资金使用效益。

（三）资产管理

1、资产购置

我们严格按照资产管理的有关规定，规范资产购置行为。对于重大资产购置项目，实行政府采购制度，确保资产购置的公开、公平、公正。同时，我们加强了对资产购置的预算管理，确保资产购置资金的合理安排。

2、资产使用和管理

在资产使用和管理方面，我们建立了资产登记台账，对资产的购置、使用、处置等情况进行详细记录，做到资产账实相符。同时，我们加强了对资产的日常维护和保养，提高资产的使用寿命。此外，我们还定期对资产进行清查盘点，及时发现和处理资产流失、损坏等问题。

（四）财务制度执行的监督与检查

我们建立了健全的财务监督机制，定期对财经制度的执行情况进行监督检查。对于检查中发现的问题，及时提出整改意见，并督促相关部门和人员进行整改。同时，我们加强了对财务人员的培训和教育，提高财务人员的业务水平和职业道德素质，确保财务人员严格遵守财经纪律和财务制度。

四、存在的问题及整改措施

通过本次自查，我们也发现了单位在财经制度执行方面存在的一些问题，主要表现在以下几个方面：

（一）财务管理制度执行不够严格

虽然我们制定了一系列财务管理制度，但在实际执行过程中，仍存在一些制度执行不到位的情况。例如，个别支出项目审批手续不够完备，财务报销凭证不够规范等。

整改措施：加强对财务管理制度的学习和宣传，提高全体人员对制度的认识和理解。同时，加强对财务制度执行情况的监督检查，对违反制度的行为进行严肃处理，确保制度的严格执行。

（二）预算管理不够精细

在预算编制和执行过程中，存在预算编制不够科学、预算执行不够严格等问题。例如，部分项目预算编制不够准确，预算执行进度不均衡等。

整改措施：进一步加强预算管理，提高预算编制的科学性和准确性。加强对预算执行情况的