促进集团财务软件质量提升， 提高资金周转敖率， 保障资金安全.pdf

引言

随着我国经济快速发展和全球化趋势的加快，企业经营规模日益扩大，并呈现集

团化和国际化的发展趋势，与此同时，强化资金的内部控制和风险管理成为企业集团

化、规模化发展面临的重要课题，企业集团财务系统也因此越来越为大家所重视，并

得到飞速的发展和广泛的应用。

国内外众多大型企业集团的经验表明，成功的财务信息化能够大大提高企业集团

财务管理的水平，提升企业市场竞争力。财务信息化建设是企业集团发展战略的重要

组成部分和促进力量，是加速基础设施建设和管理创新的手段，是技术创新的保障和

机制创新的推动力，是提高企业集团竞争力、实现企业集团战略目标的需要，构建一

个集中管理模式下的分权管理、协同商务的集成化运营平台，改变过去信息孤岛、企

业各自为战、财务业务各自为战、管理数据支离破碎的局面，实现集团财务资源的全

面整合。

财务管理是每一个集团企业管理的核心，优秀的集团财务管理软件能与企业生产

经营全过程紧密配合，极大地提升企业生产效率与经营效率，有效控制企业运营过程

中的风险。反之，如果集团财务软件存在质量问题或者运营风险，则会直接导致企业

经营管理不畅、资金交易不准确、业务执行效率低下等，从而直接影响企业日常业务

运行，并对整个企业集团的资金安全造成威胁和损害，严重时甚至会影响到集团的生

死存亡，因此，加强企业集团财务系统技术、安全性检测，有效提升集团财务系统开

发质量，规避企业运行风险是每一个企业集团及其财务公司必须严肃面对的问题。

中国软件评测中心作为独立的第三方测试机构，在集团财务系统测试领域具有多

年的测试经验，能够为众多企业集团及相关集团财务公司的资金结算管理系统、财务

管理系统、综合业务系统提供专业的产品检测和质量保障服务，促进集团财务公司业

务持续、稳定和安全运行。

目录

引言1

第一章我国集团财务软件发展现状....3

1.L集团财务公司现状3

1.2，集团财务软件发展过程..........................5

1.3，集团财务信息化新趋势和要求7

1.4、集团财务软件存在的软件质量问题..........8

第二章集团财务软件测试服务IO

2.1，测试对象分析10

2.2，测试指标和内容10

2.3、主要测试方法13

2.ι测试内容重点分析16

第三章测试业务办理流程30

第四章测试案例分析31

4.1,xx资金结算管理系统验收测试.............................31

第五章典型案例37

本期主题：促进集团财务软件质量提升，提高资金周转敖率，保障资金安全

第一章我国集团财务软件发展现状

业、钢铁、汽车制造业、民航、电子制

1.1集团财务公司现状

1.1.1基本情况造业、石油化工、医药等多个行业。其

集团财务公司是指以加强企业集团中北京有46个，上海有12个，广东有11

资金集中管理和提高企业集团资金使用个，江苏有7个，其他城市共有52个，北

效率为目的，