国有企业2024年第三季度工作总结.docx

—PAGE3—

—PAGE2—

国有企业第三季度工作总结

一、主要经营指标完成情况

（一）营业收入、利润总额、净利润。1至9月，公司实现营业收入1595．5亿元，同比增长28．45％；实现利润总额284．4亿元，同比增加14．61％；实现归属于母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。

（二）固定资产投资、基本建设投资。1至9月，公司完成固定资产投资（含房地产）570．61亿元，同比增长20．04％，其中房地产投资286．24亿元，同比增长24．09％。完成基本建设投资50．22亿元，同比增长24．79％。

（三）境内外发行债券情况。截至9月末，公司累计境外发行银团类债券15支，共计55．9亿美元，均按时兑付本息，未发生违约情况；在交易所债券市场发行金融债券2支，共计60亿元，其中5年期30亿元，7年期30亿元，均已按时兑付本息。境内发行人民币债券3支，共计240亿元，其中超短期融资券50亿元，中期票据130亿元，年度票据40亿元，均已按时兑付本息。

（四）主要财务指标。一是应收账款余额及坏账准备。截止9月末，公司应收账款余额3839．84亿元（含贸易融资），较年初下降40．49亿元，降幅为1．03％。计提应收账款坏账准备32．88亿元，较年初下降7．85亿元，降幅为1．94％。二是存货余额及跌价准备。截止9月末，公司存货余额1170．38亿元（含库存商品、发出商品、材料等），较年初增长278．72亿元，增幅为31．85％。计提存货跌价准备22．09亿元（含库龄内跌价、库龄外跌价），较年初增长71．32亿元，增幅为419．09％。三是总资产周转率。截止9月末，公司全年实现营业收入1595．5亿元，综合毛利率29．76％，全面成本费用控制较好，实现营业利润281．82亿元，同比增长22．38％；归属母公司所有者净利润203．95亿元，同比增长10．71％。截止9月末，公司总资产周转率为6．76次，较年初下降0．12次；净资产收益率为9．67％，较年初上升0．22个百分点。四是流动比率。截止9月末，公司流动比率为3．44，较年初下降0．17；速动比率为2．67，较年初下降0．1；总资产周转率较年初下降0．12次。五是资产负债率。截止9月末，公司资产负债率为76．46％，较年初上升0．35个百分点。其中带息负债比率为36．82％，同比下降1．47个百分点；整体长期负债占比为46．31％，同比下降1．6个百分点。

二、生产经营总体运行情况

（一）扎实稳住市场大盘。面对复杂多变的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，公司持续巩固市场龙头地位，以国内市场的确定性应对国际市场不确定性，深度构建国内外市场“双循环”发展新格局。前三季度新签合同额达19025亿元，同比增长31．8％；其中国内市场新签合同额14769亿元，同比增长28％，占新签合同总额的比重为80％；海外市场新签合同额4256亿元，同比增长47％，占新签合同总额的比重为20％。

（二）聚力提升创效能力。一是坚持向进度要效益。狠抓存量项目攻坚，紧盯时间节点，倒排工作计划，实施挂图作战，强势推进项目建设，截至9月底共实现新开项目开工1078个（其中高速公路项目81个、水利项目19个、房屋建筑工程项目509个、交通基础设施项目231个、能源基础设施项目16个、生态环境建设项目5个、土地整理项目36个）、竣工项目投产150个（其中高速公路项目7座、水利项目2座、房屋建筑工程项目47个、交通基础设施项目68个、能源基础设施项目2座、生态环境建设项目1个、土地整理项目26个）。二是坚持向管理要效益。践行“大成本”管理理念，制定出台《项目全要素造价管理办法》，建立从标前预算编制到标后结算考核的全过程造价管理体系；深入推进精益管理，发布《精益管理规定》及《精益管理指引》，不断促进管理优化；落实“向管理要效益”要求，印发《“低成本”项目管理方案》，强化成本底线思维；明确成本管理责任体系，建立从标前成本预测和决策，到标中过程控制和核算、标后考核评价的全过程管理体系。三是坚持向集约要效益。优化区域配置，加大跨区资源开发力度；加强资金、人、机、料等资源的统筹协调，全年完成海外市场间机械设备84台次、车辆75辆次、大型设备79台次、周转材料2．3万吨；加强“两金”管控特别是大额存款的管理；积极筹措各类资金确保生产需要；全面实施集中采购，实现采购降本增效；强化减租降费力度，全年合计减免租金约6亿元。

（三）持续释放改革活力。突出数字变革提速。紧跟数字化改革步伐，加速运用财务共享、智慧工地系统，创新项目“智能管控”，提升数字化水平；积极推广焊接机器人、数控折弯机等自动化机械设备，推进机器换人、自动化减人；落实机料管理软件的推广运用，实现机料数据信息化管理和大数据分