2024年酒店出纳个人年终工作总结例文（三篇）.docxVIP

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2024年酒店出纳个人年终工作总结例文

一、现金收入清点与整理程序

收入出纳与收银领班协同作业，将前一日安全存放于保险柜中的现金袋逐一开启，严格核对现金数额与袋上标注金额是否完全一致，并确认该数额与现金收入交收记录簿所记录金额相符。

二、出纳员现款记录表编制流程

出纳员现款记录表细分为两大板块：其一为实收现款部分，精准反映宾馆各营业部门、各班次及每位收银员实际收取的现金数额；其二为应收现款部分，详细记录饭店各营业部门、各班次及每位收银员应通过系统收取的实数金额。收入出纳依据现金收入交收记录簿中每个班次、每位收银员实际交付的现金数额逐一填写，并将财务部签发的正式收据一并纳入此表，该表合计数即为当日应存入银行的现金收入总额。

三、每日现金收入记录表编制流程

本记录表系在出纳员现款记录表编制完成的基础上进一步整理而成，既是对出纳员记录表的补充说明，也是对当日现金收入的全面总结。收入出纳将财务部签发的正式收据按序排列，依据记录表格式要求，逐一填写付款单位、付款金额、支票号码等信息，随后将前厅、餐饮部、康乐部等各部门现金总额汇总至表中，确保该表合计数与出纳员现款记录表金额完全一致。此表将作为财务部编制现金入账凭证的原始依据。

四、差额核对流程

1.____目的____：旨在预防收银员漏交缴款凭证（报表）至出纳或审计部门。

2.____操作程序____：出纳员需将当日开箱收到的所有缴款凭证（缴款报表）汇总后，提交至审计员进行差额核对。审计员需逐一比对当日缴款员提交的缴款凭证审计联与出纳员传递的出纳联，确认无误后加盖个人印章。若仅存在出纳联而无审计联，则在“差额登记表”中登记为正数；反之，则登记为负数。登记日期需严格依据缴款凭证（缴款报表）上的日期。

3.____分类登记____：在登记表中，将缴款凭证（缴款报表）细分为前台收银组、餐厅收银组、其他部门及合作部门四大类别进行登记。登记过程中，需确保缴款员姓名、数字金额准确无误且清晰可辨，正负数标识明确，确保每一笔正负数均相互对应。

4.____未登记处理____：若发现核对表中存在次日仍未登记差额的缴款凭证（缴款报表），应立即查明原因。若为登记错误，应立即更正并加盖私章，同时在备注栏中说明原因；若因凭证未送达，则需立即查明原因并按重大违纪行为上报经理处理。差额核对完毕后，将凭证的出纳联归还出纳；差额核对表于月末登记完毕后，交会计部门存档。

五、银行日报表编制流程

银行日报表依据宾馆在银行开设的不同账户而设立，根据实际存款情况，将报表分为收入与支出两大部分：

1.____收入部分____：依据每日现金收入记录内容如实填写，括号内注明人民币金额，并根据该金额转入人民币银行日报表。

2.____支出部分____：根据财务部应付款组提供的当日各银行支出数额，逐笔详细填写。

六、现金支出报销流程

宾馆现金支出需由各部门填写报销凭单，经部门经理同意后，由财务部经理审核，再报总经理或总经理书面授权人审批。审批通过后，方可至支出出纳处领取现金。支出出纳在接到报销凭单后，需首先检查签字手续是否完备、验收手续是否齐全，经核实无误后方可支付现金。支出出纳需将当日现金支出凭单汇总后提交财务部经理审批，经支出核算员审核无误后开具现金支票以补足备用金。

七、现金日记账登记流程

登记日记账时，需根据具体业务内容逐笔记录。摘要应简洁明了，数字不得涂改。如发生登记错误，应采用正确的更正方法进行补救。登记账目时，需遵循“有借必有贷，借贷必须相等”的原则，确保做到日清月结。现金账余额应维持为周转金的固定金额。

八、备用金抽查流程

收入出纳需与审计主管协同作业，不定期对宾馆内部周转金进行抽查以监督、检查各岗位周转金是否存在挪用现象或以白条抵账行为。在抽查前需做好必威体育官网网址工作以确保真实性。抽查流程包括：首先清点各岗位保险箱及存款处的所有现金并按票面额大小顺序在备用金检查表上一一填写后计算出定额；将该定额与领取备用金金额及该班现金报告之和进行比对；如出现不一致情况则属于长短款问题；发现长款时需立即开具财务正式收据并将多余部分上缴；

2024年酒店出纳个人年终工作总结例文（二）

____我们酒店各部门都取得了可喜的成就，作为酒店出纳我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：

一、酒店出纳工作总结

⒈与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

⒉清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。

⒊核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我酒店职工的意外伤害险的投保工作。

⒋做好____各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。

二、其他工作

⒈迎接酒店评估，准备所需财务相关材料，