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第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特制定本制度。

第二条本制度参照本公司行管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申请单。出差期

限由派遣负责人视情况需要，

事前予以核定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理

核准。

第五条交通工具的选择标准

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。(2)远途出差一般选择火

车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时可以

选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

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行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执

行，不得超支，原则上不支出计划费用。第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

(2)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经

理审批;

(3)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当

理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(4)借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借款人的月工资收

入。

借款金额原则上限制为：普通职员借款金额在1000~20xx元，主管级

以上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上

报到主管副总标明原因审批。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部门主管或经理

审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

(1)出差之前必须提交出差申请表，注明出差时间、地点和事由，行

部据此安排差旅、住宿等事宜(见行出差申请表)。

(2)将出差申请表送人力资源部留存、记录考勤。

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员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内(含出差回来当天)

凭有效日期证明(如机票、车票等)到财务部办理费用报销、差旅补贴等手

续。

(5)员工出差后，必须每日下午4点前向主管汇报工作，并写出详细

的书面报告报总经理审阅。(6)出差结束后，应于3日之内提交出差报告，

并到财务部费用报销。

(7)未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不

予报销，并按旷工处理。第十条费用标准及审批权限，如下表所示。

公司工作人员出差，按以上规定标准报销，超支部分自理。同性别两

人同行出差，公司要求住一个房间，以节省差旅费开支。

出差补助费、实行定额包干。公司行、财务部、市场部等中层管理人

员出差，住宿费凭票据报销，标准按以上各级别标准报销。

工作人员及中层管理人员到地市级、县市级地区出差，当日完成工作

能够返回的分别综合补助50元，能够当天返回的，须当天返回，特殊情

况需相关领导批准。

工作人员及中层管理人员外出参加公司的参展(培训)会议，统一安排

食宿的，会议期间的住宿费、伙食补助费，由会议费规定统一开支。无任

何安排情况，实行实报实销。

第十一条出差补贴标准

(1)员工在出差当天的9:00前出发、17：00后返回公司的，可享受

一天的出差