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园林绿化工程安全生产管理制度(3篇)--第1页
园林绿化工程安全生产管理制度
财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构,
负责公司的日常财务管理,筹资管理和财务分析工作,其工作范围和
职责主要有:
1、负责公司的财务管理工作,编制公司的各项财务收支计划;审
核各项资金使用和费用开支;收回工程款,清理催收应收款项;办理
日常现金收付,费用报销,税费交纳,银行票据结算,保管库存现金
及银行空白票据,按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处
理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系,依法纳税。
2、负责公司会计核算工作,遵守国家颁布的会计准则、财经法
规、按照会计制度进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;
按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐
及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表
相符、帐证相符;管理好会计档案。
3、建立经济核算制度,利用会计核算资料,统计资料及其他有关
的资料,定期进行经济活动分析,判断和评价企业的生产经营成果和
财务状况,为公司领导决策提供依据。根据上述工作范围和职责,为
加强财务管理,特制定本制度。
第一章资金审批制度
1、总则
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园林绿化工程安全生产管理制度(3篇)--第1页
园林绿化工程安全生产管理制度(3篇)--第2页
1)公司款项的支付,须经公司董事长签字批准。如董事长不在公
司,经请示并做记录后可暂付,但随后要请董事长补签。2)财务专用
章,公司法人章及支票必须分开保管,公司法人章由法定代表人指定
专人负责保管,财务专用章和支票由出纳负责保管。印章代管须办理
交接手续,代管人员必须对印章的使用情况进行登记(外单位用本公
司印章需经公司领导同意并提供经办人____复印件)。3)
财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留
在公司,如因工作需要,需先填好限额,并经公司主管领导批准。4)
开具的支票须写明经批准同意的收款人全称,收取的____须与收款相
符.如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者,必须有收款
人的书面通知并经公司董事长批准。5)用以支付各种款项的原始凭证
必须保存原件,复印件不得作为原始凭证,如遇特殊情况须经公司主
管领导批准。
2、施工工程用款审批制度
施工工程用款由公司主管领导批准,经董事长会签后支付,其程
序按以下施工工程专用款支付审批工作流程执行
⑴施工单位提出付款申请,并填写工程支付审批表。
⑵财务部审核后,报公司主管领导、董事长审批。
⑶公司主管领导、董事长审批同意后,财务对外付款。工程款的
审批应按以上流程依次进行,不得空缺事后补签。如对已签部分有异
议的可与相关人员沟通,有分歧的报领导解决。
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园林绿化工程安全生产管理制度(3篇)--第2页
园林绿化工程安全生产管理制度(3篇)--第3页
3、行政费用支出管理制度
⑴公司管理人员的费用报销,须经公司董事长批准后财务方可报
支。
⑵涉及应酬等非正常费用,须公司董事长批准。
4、公司差旅费开支制度
⑴公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴。
⑵公司职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具。
⑶公司职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执
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