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出差报销流程及步骤

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1.出差申请

员工在出差前，需要填写出差申请表，包括出差目的、时间、地点、预

计费用等信息。

出差申请表需要经过部门负责人审批同意后，方可进行出差。

2.预订交通和住宿

根据出差计划，员工需要预订交通工具和住宿。

在预订时，应选择公司规定的供应商或符合公司差旅政策的选项。

保留好所有的预订凭证，如机票、火车票、酒店预订确认函等。

3.出差期间费用支出

在出差期间，员工需要记录所有的费用支出，包括交通费、住宿费、餐

饮费、通讯费等。

尽量获取正规的发票或收据，并确保发票上的信息准确无误。

对于一些无法取得发票的费用，如小费、出租车费等，可以填写费用说

明并注明原因。

4.填写报销单

出差结束后，员工需要填写报销单，将所有的费用明细填写清楚。

报销单上需要注明出差日期、出差人员、费用项目、金额等信息。

同时，需要将所有的发票和收据粘贴在报销单上，以便审核。

5.提交报销单

员工将填写好的报销单提交给部门负责人进行审核。

部门负责人需要对报销单上的费用进行审核，确保其符合公司的差旅政

策和财务规定。

审核通过后，部门负责人在报销单上签字并注明审核意见。

6.财务审核

部门负责人审核通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。

财务部门会对报销单上的费用进行再次审核，包括发票的真实性、费用

的合理性等。

如有需要，财务部门可能会与员工进行沟通，要求提供进一步的说明或

证明材料。

7.审批

财务审核通过后，报销单将提交给公司领导进行审批。

公司领导会根据公司的财务政策和预算情况，对报销单进行最终审批。

审批通过后，报销单将进入报销流程的下一步。

8.报销支付

审批通过后，财务部门会将报销款项支付给员工。

支付方式可以是银行转账、现金支付或支票支付等，具体方式根据公司

的规定而定。

员工收到报销款项后，需要在报销单上签字确认。

注意事项：

出差前应仔细了解公司的差旅政策，包括费用标准、报销流程等。

尽量选择公司规定的供应商或符合公司差旅政策的选项，以避免不必要

的费用支出。

保留好所有的发票和收据，确保其真实有效，并按照公司的要求进行粘

贴和整理。