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公司财务管理制度规定

（经典版）

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序言

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公司财务管理制度规定

规章制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会

公共秩序的维护，有着十分重要的作用。下面本店铺给大家带来公司

财务管理制度规定，希望大家喜欢!

公司财务管理制度规定【篇1】

一、总则

依据《中国会计法》、《财务通则》等会计法规，特制订本制度。

1.会计年度为：元月一日至本年十二月三十一日止。

2.公司采用房地产开发制度，会计核算采用权责发生制。

二、现金及银行存款的管理

1.财务收款必须开具收据或发票，原则上开具票据人员要与收款

人分开，会计开票，出纳收款。现金要当面点清，出门概不负责。

2.现金、银行存款的收付要逐笔、递日登记，及时入帐。每天下

班前半小时，内部清点现金，自行查账，做到日清月结。

3、开收据或发票时，要注明收款方式是现金还是转帐，若是转

帐则要注明票据种类、号码。

4、银行财务印鉴章要分开保管，专人负责。

5、支票、汇票、电汇等转帐，要实行登记制度（购回支票后要

用专用台帐记录票据号码）逐笔登记并注明资金用途流向、票据号码。

不得开具远期支票、空头支票和空白支票。

6、伍仟元以上款项尽量使用银行转帐。

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7、支付款项时，在审批手续完善后，由会计起票、领款人签字

后，出纳才能付款。

8、公司职员日常业务借支，在贰万元以下（不含贰万元）须主

管财务负责人审批、借支。如财务负责人不在，须经