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财务管理规章制度模板

规章制度,存在于社会上的各行各业当中,而对于企业的财务部门

来说,制度的管理才能加强管控约束。下面是由作者给大家带来的财务

管理规章制度模板7篇，让我们一起来看看！

财务管理规章制度模板篇1

一、会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保

财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序

执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公

司的合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门合理使用

资金、加强资金回流，确保管理中心资金安全。

5、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、

节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行

各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

7、负责公司办公用品库的管理。

8、及时核算和上缴各种税金。

9、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有

效。

10、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员

素质。

11、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安

排的其他任务。

12、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全。

二、出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，

不以白条抵库；

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保

证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结；

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作，

与团队负责人核对收支业务台账，对账完毕须由双方签字存档；

4、保管好库存现金，有价证券，确保其安全无缺，如有短缺承担

赔偿责任；

5、负责保管公章及法人章，保证该印章的正确使用及安全。

财务管理规章制度模板篇2

为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提

高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程的规定，

结合公司实际情况，特制定本制度。

一、财务部职责范围

1、财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，确保

财务工作的合法性。敬业爱岗，不做有损于公司的事。

2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的

合法权益。

4、编制和执行财务预算、财务收支计划，提前预警资金需用状况，

确保资金的有效供应。

5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低

投资、节约费用，提高经济效益。

6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行

各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。

7、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有

效。

8、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。

9、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。

二、借款审批及标准

1、出差借款：出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，

详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及

金额，经本部门主管签字后报总经理签批；借款单交会计留存，待借款

人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过

10天无故未报销者，不得再借款。

2、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借

款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审

批程序同第1条。

3、购置固定资产借款：施工用具、加工设备单价在1000元以上，

使用年限在一年以上者，办公设施单价20__元以上者，属固定资产。需

填写固定资产申购单、固定资产请款单报总经理审批后，方可由相应部

门办理。购置固定资产必须开具正式发票。

4、备用金借款：对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各

部门根据实际情况核定，报总经理批准后执行。所有备用金借款于每年

年度终了报帐时归还结清。