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企业项目资金管理制度（精选5篇）

企业项目资金管理制度篇1

第一条、为加强项目资金管理，规范项目资金运作，提高资金使

用效率，特制定本办法。

第二条、项目资金管理的基本原则：计划管理、统一使用、以收

定支、控制使用、开源节流、提高效益。

第三条、财会部门办理水利基本建设资金支付手续时，必须符合

下列程序：

(一)经办人审查。经办人对支付凭证的合法性、手续的完备性和金

额的真实性进行审查。实行工程监理制的项目须监理工程师签字;

(二)有关业务部门审核。经办人审查无误后，应送建设单位有关业

务部门和财务部门负责人审核;

(三)单位领导核准签字。

第四条、凡存在下列情况之一的，财会部门不予办理水利基本建

设资金支付手续。

(一)违反国家法律、法规和财经纪律的;

(二)不符合批准的建设内容的;

(三)不符合条款规定的;

(四)结算手续不完备，支付审批程序不规范的;

(五)不合理的负担和摊派。

第五条、定期做好项目资金分析。

项目资金分析是项目经济活动分析的重要内容。项目应定期进行

经济活动分析，通过对收支情况分析，及时发现项目资金管理中存在

的问题，以便及时采取措施，管好用好资金，提高资金使用效益。

企业项目资金管理制度篇2

一、资金风险防范

1、项目资金管理，严格执行请、拨款制度，实行项目资金专款专

用，专户管理，专帐核算制度。

2、建立项目资金管理领导责任制和会计核算制，并自觉接受财政、

审计纪检和上级财务主管部门的监督检查，强化项目资金的管理和监

督。对擅自变更项目预算、截留、挪用和坐支项目资金的，按法律法

规的规定严肃查处。

3、领导小组办公室按照事前审核、事中监控、事后检查的要求，

建立健全项目资金跟踪检查制度和重大问题上的上报制度，定期不定

期地开展项目资金专项检查，全程跟踪检查各项项目资金的拨付、使

用情况，对发现的资金管理方面的重大问题及时上报。

二、资金管理机构

资金管理组参与项目工程资金阶段审计和年终审计，对项目资金

拨付、使用情况定期进行审核，全程进行监督，保证资金正常运行。

三、资金管理方式

每年年初和每季度初，由资金管理组分别填制项目请款书和季度

项目分月用款计划表、季度项目，逐级上报国土资源部土地整理中心，

申请年度和季度项目资金。

四、资金拨付方式

工程施工费采取分期付款的方式拨付。即工程开工前预付款%;工

程施工中，根据工程进度和质量，拨付%;工程竣工后，根据验收结果

和工程竣工决算，拨付%。

企业项目资金管理制度篇3

第一章、总则

第一条、为规范项目投资运作和管理，保证投资资金的安全和有

效增值，实现投资决策的科学化、规范化、程序化，特制定本制度。

第二条、公司及各成员企业在进行各项目投资时，均须遵守本制

度。

第三条、公司及各成员企业的重大投资项目应由行政办公会议决

定可行性方案申报公司董事会审议。董事会批准项目，由投资单位总

经理或项目负责人组织实施。

第四条、所有投资项目在报批立项之前，有关人员应负有必威体育官网网址责

任。

第二章、项目的初选与分析

第五条、各投资项目的选择应以公司的战略方针和十年规划为依

据，符合国家或国际产业导和公司投资结构平衡政策。

第六条、投资项目的选择应经过充分调查并提供准确、详细资料

及分析，以确保资料内容的可靠和有效。

第七条、投资项目的和可行性研究报告由拟定的投资主体编写并

交公司投资管理部初审，不得越级上报。

第三章、项目的审批与立项

第八条、投资项目的审批权限，由公司总经理审批后报公司董事

会审批立项。

第九条、所有投资项目，由公司投资管理部在原项目建议书、可

行性报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司分管领导审核，

然后按项目审批权限呈总经理或行政办公会议直到董事会会议，进行

复审或全面论证。

第十条、由公司总经理主持项目论证会，对项目的合法性、前期

工作内容的完整性、基础数据的准确性、财务预算的可行性及项目规

模、时机等因素进行实地考察，或聘请专家小组对项目进行专业性的

科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和

可行。经充分论证后，凡达到立项要求的重大项目，由行政