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财务总结汇报3篇

财务总结汇报1

一年来，在公司总经理、财务副总经理、监事会，财务部主任及

相关领导的亲切关怀和指导下，我在财务部内审的岗位上，严格按照

年初制定的内审计划，紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督

力度，确保各项制度深入落实”这一工作目标，积极主动地在公司内

部开展了审计工作。经过审计组同志们的共同努力，取得了一定成绩，

充分发挥内审的监督和服务职能，为公司领导及时提供决策依据。

全年共开展审计工作24项，在深化公司改革，促进廉政建设，

加强财务管理，提高经济效益等方面，起到了一定的作用，也取得了

一定的成绩，但这与领导对我的期望和要求还存有较大的差距。不过

我相信有公司领导的信任和大力支持，再加上我们审计组人员的勤奋

工作，公司的内审工作一定会一年比一年有起色，同时也会能得到公

司领导和同志们的认可。下面我从三个方面汇报工作：

一、主要工作

1、结合新岗位制定内审年度工作计划

财务内审是一个新设的岗位，领导寄予我们厚望，同志们也关注

着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中

得以顺利开展，在成立内审岗位后，就根据工作需要立即制定了年度

工作计划;为了加强供电所财务管理，纠正经济活动中不规范、不合

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法等违纪违规问题，保证会计信息真实可靠，制定了供电所财务收支

审计工作计划，为了防止税务稽查增加税负，制定了经济业务审计工

作计划，为了规范供电所的收费行为，制定了农电收据检查的计划;

并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方

面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利

展开打下了扎实的基础。

2、积极开展内审工作

①为了强化管理，堵塞漏洞，提高效益，公司年初细化了内部审

计制度，其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪

违规问题，抑制消极因素，促进各部门遵纪守法，为公司经济健康运

行保驾护航;通过工作发现2个供电所财务有问题，违纪金额接近10

万元，我们财务内审根据公司领导的安排，提前介入，在批评教育的

同时，督促其整改，既为公司保护了这2个所长，又避免了检察部门

查处的损失。以上审计共提出审计意见或建议15条，审计调帐6笔，

收缴违纪金额2万余元，协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

②对各供电所的收费规范行为进行了检查，通过检查，发现部分

供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据，及部分收费员没有

按规定保管收据，出现了丢失收据的现象，我们审计组及时向公司领

导反映情况，并对相关供电所和个人进行了经济处罚，收缴处罚金额

1万余元。

③为了防止税务稽查增加税负，财务内审对各项经济业务、各种

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票据进行审核，发现不合格的票据及时办理换票手续，需要作纳税申

报的，提前申报，需要作调整的提前调整，合理规避了税负，为公司

减少了一定的损失。另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分

析，向公司领导提出综合建议;全年共审核票据2万多张，提供合理

化建议16条，抵制不合理开支17万余元，减少税负20万余元。

3、完善财务管理制度，加强财务审计检查，规范财务行为。

20__年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点，为了加强

供电所的财务管理，进一步完善财务管理制度，规范财务管理行为，

推行司务公开和阳光理财，公司出台了《供电所财务收支管理办法》，

监督和管理的职责落在了我们财务部，为了使公司制定的管理办法得

到贯彻和落实，财务部制定了定期财务检查的制度。

内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全

面检查，检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、

生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、

热点的问题上，检查面为100;并对个别财务管理较为混乱供电所进

行了专项审计检查，针对审计中存在的问题限期整改，并检查其整改

落实情况，从根本上规范了供电所的财务行为，杜绝了违反财经纪律

现象的发生。

二、工作中存在的不足

20__年财务内审工作取得了一定的成绩，然而，在看到成绩的同

时，我也看到了不足，内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工