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财务管理规章制度标准版模板（10篇）

2023财务管理规章制度标准版模板（10篇）

对财务管理的制度格式，你掌握了吗?在快速变化和不断变革的今

天，制度对人们来说越来越重要，制度是一种要求大家共同遵守的规

章或准则。下面是小编给大家整理的财务管理规章制度标准版模板，

仅供参考希望能帮助到大家。

财务管理规章制度标准版模板篇1

一、为了有效地管好财务，依照《会计法》的有关规定，制定本

规定。

二、办公室财务人员要按照上级有关财务管理的规定认真理好财，

做到帐目清楚，日清月结，严把财务开支关。

三、购置办公用品和其它各种用品，由办公室提出计划，按规定

批准后方可购置，每个工作人员要本着厉行节约的原则，认真节约纸

张，信封以及电话、水、电、汽油、仪器设备损耗等费用。

四、财务收付款结算，应由两人办理。

五、严格管理票据。凡涉及收费(预算外收入、罚没收入及其他收

入)使用上级规定的统一票据，依法依规收费，不准乱收费、乱罚款。

六、单位的财产物资应有专人保管，定期不定期地进行清查盘点，

对财产物资的数量，帐(卡)单进行核对。

七、现金管理规定：

1、库存现金的限额一般为3至5天的零星开支需要。

2、现金收入应于当日送存开户银行。

3、收费收入(现金)应在5天内(在单位或出差回单位后)交、存，

个人不得坐支、挪用。

4、出差人员借支的差旅费应严格控制，不得超过每天出差报销标

准(会务费、汽油费适当计算)，出差回来后5天之内及时报销，并还清

借款。

5、对不能及时还清的借款，每月从借款人的工资中扣除(扣除多

少依情况而定)。

6、用现金结算在外欠款时，经办人和付款人不能是同一人。

八、出纳人员不得兼管稽核、会计档案工作。银行存款的支票、

印章必须分管。

九、局领导不得经办现款结算各种帐务。

九、财务人员必须按月进行财务核算，编制好会计报表，做到及

时、准确、完整，并每月向主管财务工作的领导汇报。

十、本制度自公布之日起执行。

财务管理规章制度标准版模板篇2

一、财务工作坚持厉行节约、精打细算、合理开支、保证运转的

管理原则，实行集体领导、分工负责的财务管理办法。

二、严格执行办公室财务管理制度，建立健全各类账务，及时准

确地做好会计核算工作，做到账账相符，账实相符，账物相符。

三、经费开支实行“分级审批”办法。

1、经费开支范围：

(1)经常性开支，每月发生的日常开支。

(2)临时性开支，包括办公耗材、差旅费、公务接待费、会务费、

固定电话费、办公设备维修、办公用房小维修、车辆燃油等。

(3)办公设备购置及基建维修项目，包括计算机、打印机、复印机、

办公家具等设备购置及大型基建维修项目。

(4)其他开支。

2、审批原则：

5000元以下的，由办公室主任审批;5000元以上的，报请主任办

公会研究同意后，由办公室主任审批。

四、严格履行财务票据报销程序，报销单据必须由经办人列清事

由并签字，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

接待费支出，按《文博会接待管理制度》相关规定，提供相应票

据及资料，经财务组审查后，报请办公室主任审批。

五、办公室日常办公用品实行统一购置配备，统一发放，统一审

批。使用办公用品一律先申报后办理，并履行登记审批等手续。严格

配备标准，尽量选择能耗小、环保、质优、价廉的办公设备，不购买

高档办公用品。

六、规范报销程序和标准，严格按照财政集中支付管理办法，对

超过现金结算起点(1000元)的开支，原则上以转账方式结算，不得使

用现金结算;对接待费、差旅住宿、燃油等《公务卡强制结算目录》规

定范围内的公务支出，一律使用银行卡刷卡结算。

七、及时报销各项开支费用，接待费、差旅费等费用自发生之日

起7日内报财务组审查，车辆燃料费用按月结算报销。

八、办公室财产实行统一造册登记管理，按造册登记的财产名称、

数量分别进行使用和管理。实行人员调入调出财产移交管理制度，如

有财产缺失的，由有关责任人照价赔偿，工作人员办理调动等手续时，

须先结清财务及财产移交手续，否则不予办理其相关手续。办公室财

产不得借出，如须借出，需经主任批准，办理借用手续后方能借出，

损毁