往来对账单模板.pdfVIP

范本1

客户往来对账单

客户名称：签收（时间）：

上期欠款金额：拾万仟佰拾元角分￥：

本期发生额

日期单号发货金额收款金额欠款金额备注

贵公至年月日止累计金额为元我司至年月日止确认欠款金额为元（本期发

是否相符，请于接到对账3日内核对签生额中有异议的在上面相应备注栏中注明）。

字（盖章）后，退回我公司。

年月日

范本2

*********公司

地址：**************************

4月份对账单

客户名称：

地址：电话：传真：

送货日送货/退采购物料数量单单金备

品名规格型号

期货单号单号编号采购前期本次位价额注

合计

制单：审核：签章：客户确认：

电话：*****************传真：*************

对帐函

收件公司：发件公司：

收件人：发件人：

传真：传真：

关于：电话

为了确保公司资产的安全完整和真实准确，特询证本公司与贵公司的往来帐等事项，下列数

据均录自本公司账簿，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章确认；如有不符，

列明不符金额，本公司谨此对贵公司表示谢意。

1、本公司2009/10/01-2009/10/30与贵公司的往来款项列示如下：

备

日期摘要销货金额已收账款欠款总额

注

年月日账款结转

0.00

0.00

0.00

2、未兑现票据情况

收票日期支付方式票面公司票据号码出票日期