2024年公司财务出纳个人工作计划例文（4篇）.pdf

公司财务出纳个人工作计划例文

公司财务部出纳工作计划个人(篇一)

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算

及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从

广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，

就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、

货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整

理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业

务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单

位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名刚接手续的出纳，____年开展的工作计划如下：

1.严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账

目。发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好

对账工作。

2.及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银

行。

3.根据会计提供的依据，经领导批准签字后及时发放职工的工资

和其它发放经费。

4.坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审

核人签字后方可报账)对不符手续的发票不予报销。

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5.根据公司领导的安排和规定，对____有限公司、矿山、选厂等

部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行。

6.认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购

单，报财务，由主管领导批示后方可采购。

公司财务部出纳工作计划个人(篇二)

凡事预则立，不预则废。财务出纳工作计划对加强财务管理、推

动规范管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用。作为公

司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一

分成本为己任。为了做到财务工作长计划，短安排，使财务工作在规

范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订____年财务工作

计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业

务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精

髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预

算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实

工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

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1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校

提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管

理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外

借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室

要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。管好固定资

产帐。

五、继续做好各项收费工作

六、抽取部分资金对公司破旧、损坏之处进行修缮。

七、开源节流，极力争取各方面的支持。

公司财务部出纳工作计划个人(篇三)

1、进一步巩固会计核算改革工作

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搞好会计核算是做好学校财务工作的基础，因此，必须在巩固会

计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算的水

平。

2、完善财务制度建设

我们将在____年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内

财务规章制度，诸如：《____》等，使会