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OA系统财务管理工作流程

目录

一、采购类流程

1、采购部合同评审流程

2、经营性物资采购流程（有收料单需支付现款的）

3、经营性物资采购流程（有收料单赊购分期付款的包括砼、沙子、

木方、模板、加砌块等）

4、租赁物资出入库流程

5、采购部付款流程

二、项目类流程

6、项目部合同评审流程

7、项目部付款流程

8、检测费支付流程

9、项目部零工支付流程

三、综合类流程

10、费用审批流程（各项间接费用、修理费、水电费、车辆费、油料

费、劳动保护费、办公费、证书费、咨询费、诉讼费等）

11、开具发票审评流程

12、财务支付审批流程

13、合同及规性文件审核流程(包括报销制度、工资调整等）

14、公章使用审批流程

一、采购合同评审流程

该表单目的主要为评审各项目部采购物资合同，对拟定的合同

进行审核、批准，该表单由采购部门发起并将拟定合同上传到附件中。

承办人员填写评审表单（在合同评审表单填写如下内容：1.

申请日期；2、采购概况，应含合同标的、数量、单价、金额、合同

期限、履行时间及方式；3、合同对方，指与本公司签署该份合同的

相对方）→项目部（审核采购物资的规格、质量要求等是否符合项目

要求）→采购部（审核合同的每一项条款、内容是否符合公司采购要

求）→财务部（审核合同项目的财务可行性，合同价格条款及付款方

式是否符合财务制度）→顾问律师（对合同的合法性进行审核）→总

经理（决定合同是否签署）

二、经营性物资采购报销流程（有收料单需支付现款的）

采购物资需支付现款（包括公户打款、支付承兑、转账等）的

通过该表单审批，采购人员需将发票收据等资料拍照上传到附件中并

将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，收料员要将收料单拍照

上传的附件中。财务打印批复的表单二次核对后入账。

采购人员填写表单（根据采购内容名称、数量、用途、是否签

订合同、发票提供情况、支付方式等）→收料员（根据采购单核实数

量入库并检查质量、规格等是否符合采购要求）→采购部（审核采购

物资价格、数量等是否与采购要求一致）→财务部（从财务角度审核

原始单据的合法、合规和有效性及发票提供情况是否符合财务规定）

→总经理（决定是否给予报销）

三、经营性物资采购流程（有收料单赊购分期付款的包括砼、沙子、

木方、模板、加砌块等）

各项目部赊购的物资通过该表单审批，采购人员需将发票、收

据等资料拍照上传到附件中，收料员要将收料单拍照上传的附件中并

将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，财务打印批复的表单二

次核对后入账。砼按批填报审批就行。

采购人员（砼由项目部技术负责人）填写表单（根据采购内容

名称、数量、用途、是否签订合同、发票提供情况、支付方式等）→

收料员（核实数量收料并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务）

→项目部现场负责人（审核采购物资的用途、规格、质量要求等是否

符合项目要求）→采购部（审核采购物资价格、数量等是否与采购要

求一致）→财务部（财务部会计照此表单并与收料员转来的原始单据

核对，从财务角度审核原始单据的合法、合规和有效性及发票提供情

况是否符合财务规定）→总经理（依据以上部门的审核情况决定是否

给予批复入账）。

四、租赁物资出入库流程

该表单主要用于个项目部租赁物资出入的管理，采购人员负责

上传租赁厂家的收货发货单据等资料，收料员负责填写出入库单后上

传到附件中并将对应该表单的收料单等原始单据转交财务，财务打印

批复的表单二次核对后入账。

1、入库流程：采购人员填写表单（根据租赁物资内容名称、数量、

用途、是否签订合同、发票提供情况等）→收料员（核实数量收料并

将对应该表单的收料单等原始单据转交财务）→项目部现场负责人

（审核租赁物资的规格、质量要求等是否符合项目要求）→采购部（审

核租赁物资价格、数量等是否与采购要求一致）→财务部（财务部会

计照此表单并与收料员转来的原始单据核对，从财务角度审核原始单

据的合法、合规和有效性及发票提供情况是否符合财务规定）

2、出库流程：收料员填写表单（根据退还租赁物资内容名称、数量

情况等填写退料单并负责将蓝联退料单报送财务）→项目部现场负责

人（对退还租赁物资的数量、规格等进行复核并在退料单上签字确认）

→采购部（审核退还租赁物资数量等是否符合公司有关规定）→财务

部（财务部会计照此表单并与收料员转来的退料单核对，并据此录