2024年财务部门年度工作计划参考范文(三篇).pdfVIP

2024年财务部门年度工作计划参考范文

为了能更好地做好日常财务核算，加强财务管理工作。做到财务

工作有计划性、科学性的开展。使财务工作在规范化、制度化的良好

环境中更好地发挥作用。特拟订财务部门工作计划及具体执行方法如

下：

（一）财务工作

1、根据发改委的必威体育精装版收费政策及上级有关指示精神，做好新一阶

段的收费工作。统计幼儿人数，每月制作幼儿收费明细表，打发票，

按要求代收幼儿保险费，较好的完成幼儿收费工作。做好幼儿发票的

留存上缴与核销工作。每月按要求收取内部职工伙食费，工会经费与

党费并及时存入银行或上缴。

2、做好日常出纳工作，按照财务规定领用并使用支票。不签发空

头支票。按照流程每月提取备用金报销，签章齐全方可报销，不拖

沓。清点现金，做到不超出财务制度规定的金额。每月按要求认真检

查原始发票，粘贴整齐，录凭证。

做好现金与银行日记账的手工登记，打印银行与现金日记账与资

金日报表，做到日清月结。及时核对银行账户余额与账面余额，查询

已支付的支票是否划走，最后进行对账，制作银行余额调节表。及时

核查支付令的使用情况，财政零余额授权支票的使用进度，确保零余

额账户资金支出的有效性和及时性。

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3、定期检查厨房燃气使用情况，到燃气公司购买燃气。幼儿伙食

费、内部职工伙食费按每月规定时间结账，由保健医对账完毕领导

签字方可结账，做到不拖拉。不错款。做好幼儿园日常开销的结

账等事宜。

4、继续加强财会业务学习，认真学习上级下发的必威体育精装版政策文件，

对于不懂或不熟悉的问题，及时向教委财务科、审计科和其他幼儿园

的资深财务人员请教。积极参加财务人员培训，提高认识，不断加强

自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要

点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行

帐务处理

5、做好年度预算和决算的审核、检查监督、上报工作。根据上学

期在预算执行中出现的情况，通过计算比例增加的方法，再结合新时

期幼儿园的实际需求和项目安排等，编制新一年的年预算。严格按照

年批复的预算，并结合实际安排使用项目资金支出等，确保项目按照

计划进行相关审计验收工作。

6、完善财务会计各项工作制度。随着新情况、新问题的出现，原

有的财务制度已不符合当下新时期的要求，需要结合新政策、新情况

进行完善，以便于今后财务工作正常有序的开展。

7、按照上级有关规定和幼儿园的实际需求，做好每季度零余额用

款账户基本支出用款计划的编报工作，以及每月的项目用款计划的编

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报工作和财政追加的其他资金的用款计划编报工作，确保各项资金的

使用效益，保障各项用款计划执行进度得到落实。

8、严格按照财政的要求和流程，编制每一笔支付令，确保制作的

每一张支付令都能有效的使用，每日在财政大系统上，查询支付令

的使用情况，及时更正错误，或对需要说明情况的支付令加以解

释，保证每一笔资金都能及时进行交付。

2024年财务部门年度工作计划参考范文（二）

写工作计划的依据

1、月目标（例如：断码率、缺货、原料低库存等……）。

2、上月未完成的工作计划持续进行。

3、上级工作指示及交办事项。

4、根据工作中出现的问题制作培训课件，给下属培训物料控制。

5、业务及日常管理（例如：促销执行及重点品项的追踪、促销达

成反馈、呆滞管理、人员管理……）。

6、需重点检核事项（例如：人员纪律、作业表单、工作流

程……）。

7、检查中发现问题的改善（包括自纠及上级检查）。

【旅游财务工作计划】

____月份已去，我部门在酒店领导的带领下，全面完成了____月

份的工作计划。____月份整个酒店经营业绩较好，比上年同期有所增

长。全体员工创五星的劲头十足，我部能积极配合应收账款的催收工

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作和一线部门的工作。____月份，将是我部门较忙碌的一个月，既要

考虑年终的结账，又要配合酒店的中心工作，为保证与酒店工作的一

致性，现制定____月份工作计划。

序号工作计划完成时间

1、对____月份