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2024年出纳工作计划参考样本

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公

司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作，特制

定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知

识学习教育，有着十分重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安

排，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特

拟订____年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加强自身的业

务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新准则资料，要点、和精

髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理

和财务相关报表、表格的编制。

二、进一步做好预算工作探索物业公司预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预

算工作的预见性、民主性和科学性，做好物业公司部门预算的编制和

落实工作。编制好年度预算，并力求切合实际。

三、加强规范资金管理。

1、根据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

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3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为物业

公司带给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员务必按岗位职责制坚持原则，秉公办事，做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更

合理化、健康化，更能贴合公司发展的步伐。要严格物业公司的硬件

管理，物业公司的设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正常

损坏要按照报损程序予以报损。要严格管理人员，转换要有手续，损

坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

以上便是我一名财务人员工作计划，总之在____年里，物业公司

将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断提高财务人员业务操作

潜力，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项计划资料。

2024年出纳工作计划参考样本（二）

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算

及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从

广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，

就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、

货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整

理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业

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务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单

位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将按照以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务

工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银

行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支

的核算，及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会

计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、做好应对突发事件的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业发展及自己的岗位上工作需求，加

强相关业务方面的学习，提高自己的业务素质和综合能力。

三、做好资金预算工作，加强成本控制：预算的目的是设法增加

收入，减少成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得

出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

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2、要求部门领导把预算工作放