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公司经营分析报告

公司经营分析报告3篇

我们眼下的社会，接触并使用报告的人越来越多，我们在写报告

的时候要注意逻辑的合理性。其实写报告并没有想象中那么难，以下

是小编为大家收集的公司经营分析报告，欢迎大家分享。

公司经营分析报告1

尊敬的公司各位领导、各位同仁:

上午好。值此龙年即将到来之际，首先代表公司财务部向大家拜

个早年，祝大家春节快乐!万事如意!龙年行大运!过去的一年里，财务

部在公司领导的正确领导下，在公司各部门的积极配合下，紧紧围绕

公司中心工作和财务重点工作，圆满地完成了部门职责和领导交办的

各项任务。当然，在取得成绩的同时也还存在一些不足，下面我一一

向各位领导和同仁汇报。

一、日常工作

根据公司的经营理念和现代管理方式的要求，财务工作必须是严

格正规、合理合法，在公司这种良好的氛围和环境下，我们财务部进

行严谨踏实的工作，对公司发生的每一笔经济业务通过不同的方式、

方法进行规范处理，认真审核，做到条理清晰、账实相符。在财务核

算工作中每一位财务人员尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节

省各项开支费用尽自己最大的努力。财务部全年审核原始单据万余，

处理会计凭证6000余张，准确无误地出具各类会计报无数。

在资金管理方面，严格遵守公司的规章制度，先审批后支付，把

握好坚持原则与做好服务的关系，尽量已最快捷和经济的方式处理付

款业务，为公司信誉的树立做出努力。每周一次将现金使用情况上报

总经理，使其及时掌握资金的运营情况。并每月组织对货币资金和票

据进行盘点，确保各项资金收付安全、准确、及时。特别是工资的准

确及时的发放，为稳定员工队伍起到了一定作用。

在货款的应收应付及发票管理方面，及时与销售、供应互通信息，

掌握资金的回笼及使用情况，便于合理安排资金的运用。按季度编制

应收账款对账表，通过与客户的对账，实现了公司与客户往来账的账

账相符。在发票管理方面基本做到开具及时，应开尽开且货物内容尽

量满足客户要求。

存货管理方面，每月配合仓储部生产部门进行了月度盘点，及配

合仓储部将有关包装物盘点清楚，使公司获得准确的生产消耗数据和

库存数据。

财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外，还要妥善处理

外部各方面的财务关系。与银行、税务、工商、人民银行、劳保部门

部建立并保持了良好的联系，完成了多个银行的授信工作。圆满完成

了对统计、劳保等各部门有关资料的申报及工商、代码证，贷款卡的

年检工作和绿地园林的注册手续，并协助担保单位完成了贷款卡年审

工作。

积极完成公司交办的其它临时性工作。如购买办公及其它用品、

车辆及电脑维护保养，使用班车接送职工和其它相关人员等。配合审

计公司对胜邦的审计，为公司的投资决策起到了一定的作用。

在员工素质的提高方面，财务主要人员参加了一年一度的会计继

续教育，通过学习，熟练掌握国家的有关法律法规及外销退税政策。

参加公司组织的各项培训及财务内部的培训，特别是通过在工作实践

中的业务学习，使财务部员工的业务素质和敬业精神有了很大提高。

二、资金调度和信贷工作

资金对于企业来说，就如“血液”对于人体一样重要。自20xx年

下半年来，公司外销不佳，加上公司二期扩建并投产及公司对外投资

扩大，占用了相当大的资金，造成公司公司的资金压力巨大。在公司

各部门大力支持下，财务部20xx年银行借款1597.5万元次，票据融

资4038.26万元，特别是争取到银行执行优惠利率，为公司降低财务

费用尽心尽力。一路走来，一路感恩。在筹资过程中，尽管所需大量

如合同发票文件资料，有时需到客户那里背书，有时准备时间短任务

紧，有时相关银行人员来公司考察，都得到了公司各部门大力配合和

支持，使财务部顺利的完成了任务，在此代表财务部向你们表示敬意

和感谢。我在此要特别感谢董事长xxx，在公司财务最困难的时侯，我

给董事长打了个电话，董事长毫不犹豫的把家里积蓄取出来，为公司

解了燃眉之急。

三、纳税申报工作

在纳税申报工作中，财务部按照税收政策，及时如实地向税务部

门申报纳税，及时足额交纳各项税款，顺利完成并通过了企业所得税

纳税清缴、国地税两次检查及所得税的预警处理，积极通过多种措施

合理控制税负，使公司税负保持在一个合理的水