公司财务情况说明书范文(精选15篇).pdf

公司财务情况说明书范文(精选15篇)

一、企业生产经营的基本情况

(一)_____公司成立于____年__月__日，公司的主营业务范围：(根据

营业执照上抄)。企业从业人员共__人，全部是__以上学历，并具有专业

的从业经历，适应企业的发展及业务需要。

(二)生产经营情况

公司为____年度成立的企业，企业处于______的阶段，在_____年度

有____营业收入，在____年度会实现_____收入。

二、利润实现、分配情况

公司目前处于____的状况。预计在____年度会有____左右的收入，并

实现盈利____。以达到预期目标。

三、资金增减和周转情况

(一)各项资产所占比重

1、____年度期末流动资产占总资产的__%，固定资产占总资产的__%，

公司资产的比重正常健康。公司成立至今，资产结构一直稳健正常。

(二)负债情况

1、负债为短期负债和长期负债，短期负债占负债的__%，长期负债占

负债的__%，均在合理的时间范围内，因此相对稳定。

四、针对本年度企业经营管理中存在的问题，新年度拟加强内部管理，

增加外部沟通，激励员工等具体措施来提高公司的经营业绩，扩大公司的

业务范围。

20xx年，受市场大环境及政府基础建设投资的减少，对于以市政设

施建设为主要的我司生产经营产生情况，产生了较大的不利影响。今年，

根据集团的战略调整，我司整体并入市政交通公司，成为其全资控股子公

司，这是我司发展的机遇，在集团领导的正确领导和统筹安排下，全司上

下一心，进一步解放思想，积极对外开拓，克服各种不利影响，全面完成

了集团公司对我司下达的各项经济指标。

一、企业基本情况

我司属市政施工企业，主要经营项目为：市政公用工程施工总承包一

级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程

专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公

路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二

级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。

二、生产经营情况

1、20xx年公司共完成营业收入98285万元，同比减少14321万元，

增长率为。其中主营业务收入98228万元，同比减少14140万元，增长率

为。我司营业收入同比减少，主要原因是受国际国内外大环境的影响，很

多基建项目停建或暂缓建设，或未按合同要求按时开工，受此影响，我司

的营业收入同比有一定幅度的下降。

2、20xx年公司共实现利润总额739万元，同比减少559万元，增长

率为。

三、企业经济效益分析

1、20xx年我司共实现营业利润752万元，营业利润率。其中主营业

务利润3178万元，主营业务利润率为。横向比较偏低，主要原因是市场

竞争激烈，为了维持公司的正常运转，很多项目都是低价竞标。另一因素

是前期潜亏项目在本期消化。

2、20xx年我司营业成本为92290万元，其中主营业务成本91821万

元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。成本费用利润率为，

该项指标较去年有所增大，但依然在合理范围，在我司的经济效益不好的

情况下，更应该加强成本控制。

3、净资产收益率，不及去年同期的一半左右，主要是由于净利润大

幅下降所所致。总资产报酬率，表明我司利用全部资产获取收益的水平较

低，投入和产出的比例较低。

四、现金流量分析

1、20xx年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元，上年同期为

585万元，主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。

2、20xx年投资活动产生的现金流量净额为-173万元，上年同期为-

89万元，全是当年购置固定资产所支付的现金。

3、20xx年筹资活动产生的现金流量净额为20644万元，较上年同期

的-2488万元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行贷款亿，浦发

银行北部新区支行4250万元，招行江北支行2000万元。近年来，银行信

贷愈发紧张，本期取得大额银行贷款，为2023年公司经营发展打下了坚

实的基础。

五、所有者权益分析

一、企业生产经营的基本情况

(一)企业主营业务范围：

营业执照描述的

公司设有董事会、监事会;公司下属__家控股公司，分公司__家;所处

行业为__业。

纳入合并范围子公司基本情况