企业内控流程及风控图（上）.pdf

企业内控流程及风控图（上）

文/作者：人资大叔

一、组织机构设置流程与风险控制

1、组织架构设计流程与风险控制图：

2、组织架构设计流程控制表：

二、企业资金支付业务流程及风险控制

1、资金支付业务流程与风险控制图

2、资金支付业务流程控制表

三、资金授权审批流程与风险控制

1、资金授权审批流程与风险控制图

2、资金授权审批流程控制表

四、借出款项审批流程与风险控制图

1、借出款项审批流程

2、借出款项审批流程控制表

五、银行账户核对流程与风险控制图

1．银行账户核对流程图

2．银行账户核对流程控制表

六、采购审批业务流程与风险控制图

1．请购审批业务流程与风险控制图

2．请购审批业务流程控制表

七、采购预算业务流程与风险控制图

1、采购预算业务流程；

2、采购预算业务流程控制表；

八、采购业务招标流程与风险控制图

1．采购业务招标流程

．采购业务招标流程控制表

九、供应商的评选流程与风险控制图

．供应商的评选流程；

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．供应商的评选流程控制表

1、阶段控制描述

片描述

2、相关规范：

3、责任部门及责任人：