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财政资金安全自查自纠检查工作报告3篇

财政资金安全自查自纠检查工作报告第1篇

为认真贯彻落实好《县财政局关于转发财政部关于全面开展

财政资金安全检查工作的通知》文件精神，进一步规范资金运行，

完善监管机制，堵塞管理漏洞，乡人民政府高度重视，组织专人

以以建制度、查隐患、促整改建制度、查隐患、促整改为目标，加强财政资金安全管理检

查，为严肃财经纪律，确保财政资金管理安全、合理、有效。现

将检查情况报告如下。

一、高度重视

乡人民政府高度重视，成立了由政府乡长任组长，乡纪委书

记、分管财政副乡长为副组长、政府办主任、财政所所、政府办

主任、民政办主任、农业综合服务站、社保办主任为成员的专项

检查工作领导小组，加强对此项工作的检查监督落实。由分管领

导牵头，组成专班，专门从事此项工作的落实。

二、明确专项整治检查对象、范围、时间及内容

（一）检查对象：乡财政所。

（二）检查范围：20__(请自填）年1月至20__(请自填）

年12月财政资金安全检查情况。

（三）检查时间：自查整改阶段（2月20日至5月30日）。

乡财政所对照检查标准（《财政资金安全自查工作表》（附件1）、

财政资金安全自查承诺书（附件2）），对所有内设机构及所属单

位进行深入自查，全面梳理内部管理、资金运行、监督检查等制

度和各个关键环节，发现问题及时纠正整改，自查出的重大问题，

及时向上级报告。

三、检查内容

（一）岗位和人员管理方面。

在人员分工上按照不相容职务相分离原则进行岗位设置；是

按交叉、重复设置岗位；是足额配备岗位工作人员；建立建全了

岗位责任制，明确了各岗位职责分工；岗位工作人员都具备岗位

所要求的资质条件；岗位工作人员没有不良生活情趣或违纪违法

行为记录的；岗位工作人员是按规定实行回避制度；建立了规范

的AB角替岗制度；工作人员离岗是按规范程序办理交接等。

（二）账户管理方面。

账户管理方面是按照规范程序开立、变更、撤销和管理零余

额账户，严格执行财政专户开立核准程序，严格按照财政部发文

规定清理归并或撤销财政专户及按照有关政策要求制定财政专

户开户银行选择办法，加强与财政专户开户银行签订银行结算账

户管理协议；是将财政专户全部归口财政部门国库管理机构统一

管理；是将财政专户资金收付纳入信息系统管理等。

（三）财政资金收付管理方面。

财政资金支付流程是规范的、资金支付审核是实行初审复审

多岗审核；支付印章是按规定启用、更换、保管和使用；资金收

付相关票据和凭证是按规定领取、保管、使用和核销；单据传递

是实行交接登记制度；是建立资金支付动态监控机制。

（四）会计核算管理方面。

会计核算是采用信息系统进行账务处理，及时审核原始凭证，

据此生成记账凭证，复核无误后登记相应的会计账簿；是按规定

保管会计xxxx，配置了专用保险柜、专用xxxx室等会计xxxx

管理设施；严格执行了按月对账制度，各级财政部门内部国库机

构、上下级财政部门之间，财政部门与本级预算单位、与征收机

关、与财政专户开户银行及其上级单位是按规定进行了对账工作。

四、检查方式和步骤

本次检查采取自查和上级财政部门核查相结合的方式。

（一）自查阶段（20__(请自填）年2月20——29日）。乡

镇财政所要逐项如实填写《财政资金安全自查工作表》（附件1）、

财政资金安全自查承诺书（附件2）。做到边自查、边整改，对

自查中发现问题的，立即落实相关责任，确保问题得到及时xxxx

解决。

（二）核查阶段（20__(请自填）年3月1日至3月30日）。

乡纪委对乡财政所自查情况进行核查，确保核查不留死角。核查

采取听取汇报、现场查看信息系统和相关账目等形式。核查结束

后，列出问题和整改建议。

（三）整改落实和健全制度阶段（20__(请自填）年4月1

日至5月30日）。对前期自查和核查有关整改意见予以全面落

实。乡纪委对乡财政所的整改落实情况进行跟踪，确保有关问题

xxxx整改到位、不留隐患。针对检查发现的问题，要组织建立

健全相关制度，制度缺失的，要