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城投公司投融资情况调研报告范文

xx城投公司是在我区城市基础设施薄弱、财政投入有限、建设资金

短缺、融资渠道封闭的情况下，为加大融资力度，拓展投融资渠道，推动

城市现代化建设而于1996成立的区属国有独资公司。自2022年末重组以

来，通过制度、机制和管理创新，从单一的投融资平台发展成为以基础设

施投融资为核心，集城市资产运营、保障性住房开发、项目代建、项目咨

询为一体的综合型公益性国有企业，成为xx城市基础设施领域投融资和

建设的重要力量。但是，经过多年运行，在实际工作中也遇到一些困难和

问题，为了充分发挥城投公司在城建领域的影响力和带动力，促进城市资

源与资本的有机结合，使该公司在建设和谐宜居新xx的过程中更好地分

担基础设施投融资等公益性职能，区人大财经工委进行了专题调研。

一、城投公司发展现状

城投公司依托xx区位交通、土地资源、经济优势，以市场化运作方

式，加大资源整合力度，逐步实现多元化投资。目前，在资产总量方面，

截至2022年末，总资产、净资产规模双双突破百亿，达到260亿元和

148亿元，分别占全区国有资产总量的50%以上，综合资产负债率43%。

国有资产的保值增值效应进一步显现。在融资创新方面，完成平台整改分

类定级，实现了1家公司类、2家全覆盖支持类平台的目标；迈出了直

接融资的步伐，在全市郊区城投类企业中率先成功发行12亿元企业债

券；组建并完成了9号线两期银团共38.72亿元的提款，为一期及南延

伸工程顺利通车奠定了扎实的资金基础；通过BT回购、资产抵押、股

权质押、信托理财、补差协议等方式，不断提高银贷落地成功率，开拓了

基建类项目融资新途径。2022年融通资金近41亿元，创历年新高。在企

业改革方面，进一步建立健全了法人治理结构，以资产为纽带对相关企业

进行了整合，初步理顺了投资关系。对外投资涵盖融资、置业、咨询、能

源、水务、交通、金融等七个板块，涉及企业15家，其中全资企业9家，

控股企业1家，参股企业5家，对外投资的质和量都有明显提升。在项目

管理方面，一方面打通资金运行脉络，为金山铁路支线、杭申线苏申外港

航线航道整治等一批国家、市、区重点工程、实事项目建设提供资金保障。

至今，计划投资总额达到280亿元，已投入资金189亿元；计划投资项

目493项，已竣工项目382项，项目投资涉及道路、桥梁、水务、绿化、

环境整治、公共管理、交通枢纽、文教卫生等八大类。一方面在公益性项

目从“建用合一”向“建用分离”的试点过程中承担了11个政府项目的

委托代建任务，总投资6.1亿元，总建筑规模13.5万平方米，涵盖医疗

卫生、教育、机关办公、公共配套等。同时，经区政府授权，城投公司启

动了7.03平方公里的佘山北大型居住社区的开发和建设。

二、投融资存在的主要问题和原因

三、完善城投公司投融资功能的几点具体建议

在发展过程中，城投公司要拓展视野，稳中求进、破解难题，真正成

为政府的城市资源整合利用和投融资主体。要搭建具有较高信用等级、较

强融资能力，能够支撑自身承建重大项目以及企业发展需求的投融资平台，

切实解决“风险、现金流、盈利”三大问题，以城市资源开发为基础，注

入并培育有相当规模、产权清晰的优质资产，将公益事业和经营性项目有

机结合，进而增强造血机能和偿债能力，形成充裕的现金流，使融资、建

设、经营、偿债形成良性循环，从而建立起有效、持久的“风险可控，现

金流充沛，有一定盈利能力”的偿债机制。

1、建立长效偿债保障机制。对城投公司因投资公益性项目形成的债

务（包括银行贷款、发行企业债券等直接融资形成的债务），建议由区偿

债基金按照城投公司当年到期债务余额的一定比例拨付偿债资金，并列入

当年的预算计划。建立城市基础设施投资债务风险预警应急机制，科学设

置债务安全线和风险指标控制范围。通过资本运作，采取土地出让金政府

收益注资、经营性资产划转、权益资本入账等方式，增加城投公司的注册

资本金，扩大城投公司的有效资产规模，增强融资和偿债能力。

2、建立公益性投资项目补偿机制。建议在政府年度预算内明确城建

资金的计划安排，按照当年下达给城投公司投资计划的50%配比建设资金。

城投公司可以以此作为项目回购款处理，作为政府对基础性设施建设项目

的市场化补贴。在政府的支持、授权下，挖掘、整合可利用、可经营的城

市公共资源，把