2024年酒店财务工作总结例文（二篇）.pdf

2024年酒店财务工作总结例文

(一)现金收入整理与核对流程

(二)出纳现金记录表编制规程

(三)每日现金收入汇总表制定程序

每日现金收入汇总表基于出纳员现金记录表编制，它既是对出纳

员记录的详细补充，又是对当日收入的综合概述。收入出纳需将财务

部收到的所有正式收据按顺序排列，详细填写支付单位、支付金额、

支票编号等信息，然后将前厅、餐饮部、康乐部等各营业部门的现金

总额计入此表，总计金额应与出纳员现金记录表一致。此表将作为财

务部编制现金入账凭证的原始凭证。

(四)差额验证程序

1.目标在于防止收银员的缴款凭证（报表）遗漏提交给出纳或审

计。

2.出纳员在汇总当天的缴款凭证（缴款报表）后，将其送交审计

员进行差额验证。审计员需将当天缴款员上交的审计联与出纳员传递

的出纳联逐一比对，并在确认无误后加盖个人印章。若只有出纳联而

无审计联，应在“差额登记表”中记录为正数；若只有审计联而无出

纳联，则记录为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为

准。

4.若差额核对表中的缴款凭证（缴款报表）在次日仍未登记差

额，应立即查明原因。如为登记错误，应立即更正并在更改处加盖私

章，并在备注栏说明原因；如凭证未送达，需立即查明原因并按严重

违规情况报告经理处理。

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差额验证完成后，将凭证的出纳联退还出纳；差额核对表在月末

登记完毕后，交由会计存档。

(五)银行日报表编制程序

银行日报表根据宾馆在银行设立的不同账户设立，根据实际存款

情况，将账户报告分为收入和支出两部分。

1.收入部分：依据每日现金收入汇总表的内容填写，括号内的数

字表示人民币金额，并据此转入人民币银行日报表。

2.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐

项填写。

(六)现金支出报销流程

宾馆的现金支出由各业务部门填写报销单，经部门经理同意，财

务部经理审核，且需经过总经理或总经理书面授权人的审批，方可向

支出出纳领取现金。支出出纳收到报销单后，首先确认签字手续是否

完整，验收手续是否完备，确认无误后，方可支付现金。支出出纳将

当天的现金支出单据汇总，送财务部经理审批，支出核算员审核无误

后，开具现金支票，补足备用金。

(八)备用金抽查工作流程

(九)收银员长短款处理程序

经过财务部的日审，一旦发现收银员实际交纳的现金与电脑记录

有差异，即为长短款。出现长款时，需通过会计处理，转入宾馆的非

营业收入；出现短款时，日审需填写短款报告，上报审计主管。审计

主管督促本人撰写短款报告，并提出处理建议交财务部经理。原则

上，短款应由个人全额赔偿，财务部开具正式收据，抵消短款金额。

2024年酒店财务工作总结例文（二）

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高度重视员工自身素质与服务技能的提升，积极克服多重挑战，

圆满达成了各项既定工作任务，实现了业绩的逐年稳步增长。

一、主要经营指标完成情况概览

二、经营管理方面深度剖析

____年度，在王总和杨总的深切关怀与悉心指导下，财务部全体

同仁展现出高度的责任感和使命感，成功完成了各项繁重的工作任

务。我们坚持月度财务核算的精确执行，积极履行日常职责，积极响

应酒店的整体工作安排，主动融入并支持新员工入职培训，积极参与

酒店组织的各项活动，全力保障各项财务工作的顺利进行。全年无一

起安全事故发生，为酒店整体安全生产的顺畅运行奠定了坚实基础。

具体而言，我们主要聚焦于以下几方面工作的实施与优化：

1.____制度建设与流程管理强化____：本年度，我们对酒店财务

体系内的各项制度与工作流程进行了全面梳理与深度优化，进一步明

确了各岗位职责，细化了操作规范，增强了流程的可操作性与实用

性。同时，我们根据实际需求设计、印制了多样化的经营表单，有效

促进了部门内部、部门间及与监管部门间流程运作的顺畅性，为管理

层提供了精准、全面的决策支持。

2.____薪酬制度补充完善____：我们创新性地实施了服务销售奖

制度，通过科学合理的制定、核算与发放流程，实现了同岗不同酬、

多劳多得的竞争激励机制，有力推动了酒店薪酬体系的改革与发