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公司年度经营情况分析报告

今年来，公司按照上级统一部署，强党建、促发展，坚

定信心、砥砺前行，推动防控与生产经营两手抓、两手硬，

聚焦“城市投资运营、资产运营、教育服务、社会综合服务”

四大主业，结合公司实际深入探索和实践企业转型发展新路

径，在确保完成公司年度经营目标的同时也取得了企业实体

化、市场化经营的新进展。为进一步做好公司经营管理工作，

推动公司加速转型发展，现对一年来公司经营情况作如下分

析。

一、公司基本情况

本公司（以下简称“本公司”）系区国资部门出资设立

的有限责任公司，2010年5月14日取得区市场和质量监督

管理局换发注册号的企业法人营业执照。注册资本：（人民

币）壹拾伍亿元；实收资本：（人民币）壹拾伍亿元，已经

中信会计师事务所有限公司验资报告予以验证；公司法定代

表人：某某；法定住所：大道西段56号；公司类型：有限

责任公司（国有独资）；营业期限：永久。

经营范围：项目投资及资产管理；投资咨询服务；房地

产开发及经营；基础设施、公益设施、保障性住房的开发建

设；土地整理；房屋租赁；物业管理；酒店管理服务。

二、公司合并及代管范围

（一）本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

公司持股比例

序号子公司全称企业类型注册地

%

级次（）

1制品有限公司二级有限责任公司70

2酒店有限公司二级有限责任公司100

3物业管理服务有限公司二级有限责任公司100

4环卫有限公司二级有限责任公司100

5服务有限公司二级有限责任公司100

（二）代管公司情况

一级

6建设有限公司有限责任公司

代管

二级

7建筑材料有限公司有限责任公司51

代管

一级

8置业有限公司有限责任公司

代管

三、生产经营情况分析

（一）今年资产、负债及所有者权益变动情况

1.资产变化情况

今年末公司（合并）资产总额约为300亿元，较上年增

加约20亿元。其中：

货币资产增加了15亿元，主要系收到长期借款；

应收账款增加了1亿元，主要系确认了应收暂未收的租

金收入；

存货增加了1元，主要系支付土地出让价款；

长期股权投资增加了3亿元，主要系增加了三家公司的

投资款；

2.负债变化情况

今年末公司（合并）负债总额约为180亿元，较年初增

加了约15亿元，其中：带息负债增加了8万元，主要系收

到金融机构的借款；

3.所有者权益变化情况

今年年末公司（合并）所有者权益总额为120亿元，较

年初增加了约0.8，主要系国资增加对下属公司注册资本金

0.5亿元，剩余为经营利润。

（二）今年公司人员情况

今年末公司平均员工人数为