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财务基础工作规范化检查的自查报告

财务基础工作规范化检查的自查报告5篇

在不断进步的时代，报告的适用范围越来越广泛，要注意报告在

写作时具有一定的格式。相信很多朋友都对写报告感到非常苦恼吧，

以下是小编精心整理的财务基础工作规范化检查的自查报告，仅供参

考，欢迎大家阅读。

财务基础工作规范化检查的自查报告1

为了进一步加强和规范会计基础工作，堵塞资金安全管理的漏洞，

根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精

神，结合20xx年5月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年

预算执行情况的审计处理意见，切实加强财务会计基础工作，提升财

务会计核算水平，我局开展了规范财务会计基础工作的检查，现将检

查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下：

一、组织开展情况

为使我局会计基础规范检查工作落到实处，确保会计工作信息质

量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长，

副局长胡铭祥为副组长，各部门负责人为成员的领导小组。

确定了检查的主要目标，并要求各部门要以高度的.责任心，紧紧

围绕会计基础规范检查的目标任务，加强统筹规范，全面安排部署，

采取有力措施，自查面要达到100%，确保会计基础规范检查工作目

标的实现。

二、自查情况

1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求，依法建

帐。

2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求，并

严格按照财政国库集中收付的报账要求，明确了财务收支审批程序、

记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，业务金额无论大小，必

须由经手人填制，科室负责人证明，经单位负责人和分管财务的领导

审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任，做到了相互制约，公

开透明。使各项业务事项得以有序进行。

3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要

求，字迹清楚，装订整齐。

4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开

放置，做到既相互配合，又相互制约。

5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档，妥

善保管，业务往来单位需调阅有关资料时，必须经单位负责人同意后，

并办理相关登记手续方可调阅。

6、不存在账外设账行为。

7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。

三、整改情况

根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求，各单位

对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查，

个别单位20xx年和20xx年总账余额不平衡，记账凭证与原始凭证不

相符。已按现行会计制度和准则的要求，提出了整改措施，现已整改

到位。

财务基础工作规范化检查的自查报告2

根据（20xx）12号关于开展会计基础工作大检查的通知精神，我

公司组建了自查工作小组，于20xx年10月27日—28日，对公司的

会计基础工作进行了自查，现将自查情况汇报如下：

一、会计基础工作自查情况

1、内部控制方面

此次自查内容主要包括：资金管理制度、现金、支票的管理；采

购业务的合同、验收及付款；存货的岗位职责、存货的验收、领用、

保管；固定资产的分类、折旧、报废；工程项目的结算等。制定了

《货币资金管理制度》，严格按授权批准程序办理资金业务，未出现

白条抵库现象，建立了支票领、用、存台账；针对采购业务、存货管

理、固定资产管理、工程项目管理，制定了《物资订货、采购管理制

度》、《存货管理制度》、《仓库管理制度》、《公司固定资产管理

制度》、《设备采购管理细则》、《工程项目管理规定》等一系列制

度规定。通过对订货、采购过程进行有效管理控制，原（物）料、零

件的品质、价格、交期与数量能满足生产的要求，采购过程制度规范，

透明，手续齐全，以最低的库存保障生产的畅通。存货安全完整，帐

面清晰，存货业务流程无差错。存货的采购与审批、审批与执行遵守

了不相容原则。固定资产采购、验收、安装、折旧、报废的.制度规范，

手续齐全。

工程项目的预结算制度规范，流程清晰，无违规现象，保证了工

程项目安全高质顺利进行。

2、会计基础规范方面

此次自查内容主要包括