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2023年财政票据自查报告

2023年财政票据自查报告1

为加强财政票据管理，规范收费票据使用行为，加大财政票据监管力度，推

进政府非税收入管理改革，保障合法收费，保护公民、法人和其他组织的合法权

益，根据《云南省财政票据年度检验规定》和州非税局《关于开展财政票据年检

的通知》(迪非税第1号)，按照规范化、制度化管理的原则，我县积极响应、贯

彻文件通知的精神，从4月份开始对各使用财政票据的行政事业单位、社会团体、

委托代收银行、非营利性医疗机构和驻昆单位财政票据的使用情况进行了检查。

经过自查、稽查、重点检查、整改完善和梳理上报等阶段，基本完成年检工作。

现就我县财政票据年检基本情况作如下汇报：

一、基本情况和做法及存在的问题

年检工作中我局与各主管部门相互配合，加强沟通联系，我局于3月29日

在全县范围内下发维财非税6号文转发了文件通知及相关表格，文件内容包括：

一、财政票据年检时间;二、年检范围;三、年检内容;四;年检方法;年检地点等

相关内容作了统一布置和安排。截止5月14日，完成全县(含10个乡镇)财政票

据年检工作(我县应检单位108个，实检99个，单位自查率92%;重点检查单位

99个，重点检查率92%。检查涉及17类财政票据，其中：手工票据1772本，微

机票据5.5万套。)。

在财政票据年检工作中存在以下问题并作了处理：

1、普遍存在的问题是，在票据经手人处未签字问题，尽管单位拿来核销的

票据只剩存根联、本人也不厌其烦地叫单位在存根联做了补签。

2、未盖章的补盖章手续。

3、还存在未撕记账联、收据联的叫单位撕去，该记账的记账、该给他人的

收据联给他人。尽量完善这些手续，向票据管理员一再强调这些手续的重要性。

4、存在串票填写问题的有公安局一家，该用云南省行政事业性收费通用收

款收据的用了云南省往来款项统一收据，该用云南省往来款项统一收据的用了云

南省行政事业性收费通用收款收据，两项金额都作了收缴专户处理，并叫单位在

今后工作中改正，不在犯同样错误。

5、在此次财政票据年检中还存在票据保管不当丢失情况：劳动社会保障局

丢失一本已使用过、金额已收缴的云南省社会保险费缴款收据，好在单位有缴销

凭证联，单位复印缴销凭证联来销票未产生其他不良后果与影响。责成单位明确

专人负责管理财政票据，不在发生丢失票据行为。特别是对单位执行财政政策、

物价部门规定的收费标准情况，开立票据是否规范、填写是否正确，执行“收支

两条线”情况，资金是否足额缴存专户，是否配备专人管理，是否按规定使用财

政票据等情况进行了重点检查针对以上存在的问题，提出整改意见或建议，督促

整改到位。对于财政票据管理和使用中存在的问题及时进行研究处理，对整改不

到位的不予领票据，确保票据管理措施得以真正贯彻落实。

二、取得的成效

通过切实开展年检工作和以来规范化管理票据工作，使财政票据管理办法、

年检规定得到较好落实，促进了我县财政票据管理工作进一步精细化，执收执法

单位不断提高了对财政票据管理工作重要性的认识，推动了财政票据管理制度的

健全完善。一是对财政票据管理使用情况进行了全面清查，对各单位票据管理使

用情况做到心中有数，对存在的问题及时进行了纠正处理;二是进一步宣传了财

政票据政策，强化了单位正确使用票据，收入及时缴库或缴入财政专户的意识，

有效地堵塞了非税收入“跑冒滴漏”强化了“以票管费”的机制;三是对检查发

现的一些票据和管理中存在的问题进行了整改，对加强财务管理，防止乱收费，

维护经济秩序，起到了积极作用。此次财政票据年检工作所检票据，大部分单位

能做到填写规范，内容填写齐全，手续完备等。值得表扬的特别是交通局票据用

量大，收费项目对象复杂，他们单位票据填写现在说算比较规范的，刚开始用票

时可不是这样的，这些离不开票据管理员苦口婆心指导。票据使用比较规范的单

位还有森林公安局、土管局、疾控中心(主要是有收费行为的单位)等单位。其他

单位就不在一一罗列，我股在上级部门和局领导的正确领导和大力支持下、此次

财政票据年检工作，历时1个多月时间、大部分单位都能积极按时参加票据年检，

极少部分单位一再打电话催促、至今未来年检，也由于今年情况比较特殊原因(修

公路限时通车)，但也从某种程度上体现出此类单位对票据管理这项工作的态度。

稽查两位同志抽出不在，由本股一人完成了99家票据年检，在人少事多的情况

下完成了今年的财政票据年检工作。