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机关事业单位职业年金基金相关业务财务报表格式、主要业务和事项账务处理示例--第1页
附录一:财务报表格式
资产负债表
险种和制度:机关事业单位职业年金基金会职金01表
编制单位:年月日单位:元
年初期末年初期末
资产负债和净资产
余额余额余额余额
一、资产:二、负债:
归集户存款暂收款
国库存款负债合计
暂付款三、净资产:
委托投资*一般基金结余
其中:本金*净资产合计
投资收益*
资产总计负债与净资产总计
注:*标注项目为中央和省级经办机构资产负债表专用项目,市县级经办机构
资产负债表不予列示。
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机关事业单位职业年金基金相关业务财务报表格式、主要业务和事项账务处理示例--第1页
机关事业单位职业年金基金相关业务财务报表格式、主要业务和事项账务处理示例--第2页
收支表
险种和制度:机关事业单位职业年金基金会职金02表
编制单位:年月单位:元
项目本月数本年累计数
一、基金收入
职业年金缴费收入
利息收入
委托投资收益*
转移收入
下级上解收入
其他收入
二、基金支出
职业年金待遇支出*
其中:按月支付待遇*
一次性购买商保*
个人账户一次性领取*
转移支出*
上解上级支出
其他支出
三、本期基金结余
注:*标注项目为中央和省级经办机构收支表专用项目,市县级经办机构收
支表不予列示。
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机关事业单位职业年金基金相关业务财务报表格式、主要业务和事项账务处理示例--第2页
机关事业单位职业年金基金相关业务财务报表格式、主要业务和事项账务处理示例--第3页
附表1:采用记账方式累积的单位缴费情况
年月单位:元
项目金额
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