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财务年度计划与目标

财务年度计划与目标（精选篇1）

为了适应项目财务工作的需要，提前做好准备工作，现对财务工作做如下计

划：

1、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率。

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处理。项目日常

报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不能保证财务核算的正确性，又

增加了财务人员的工作量并且效率很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式

连接公司总部服务器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以大大降低财

务核算成本，采用连接客户端的方式间接访问服务器，最大的保证了数据的安全

性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应付账款等是本

项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助核算，这样有利于项目全程跟

踪管理，准确与供货商结算，提高核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务

报表。计划每月5日前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并

报告相关领导决定后做账务处理。每月10日前，根据领导复核后的原始凭证及

时结转当期损益编制财务报表。

2、积极协助项目经理。

经营计划处制定产值确认单，项目资金计划等，并配合造价管理处做好造价

预算工作，完善公司的预算控制体系。加强对项目部资金控制，严格做好日常资

金使用的计划及审核工作。

（1）资金计划申请。每月15日前，收集项目各部门经营计划处申请进行审

核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，经项目经理审批后向总部报

送申请，并及时跟踪总部审批情况。资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、

事由以及其他需要说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合同约定严格审

查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金额。涉及支付进度款及尾款的，

审核是否有相关支撑资料，如相关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部

门相关责任人签收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时

复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严格按公司的相

关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不符合规定的或者不按相关程序

的一律不予办理，并注意防范不必要浪费和舞弊。

3、认真管理项目合同。

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、签订时间、付款

条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金额、发票金额）详细记录及时更

新，做到备案可查，并每月底向项目经理及总部报送必威体育精装版合同台账。

4、参与库存管理。

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对于采购入库单必

须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货单位，联系电话等。对于不符合

规定的票据及时联系相关人员补办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料

出库入库台账，每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材

料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常生产经营所需要

的合理存货储备量，避免因库存量过大，导致流动资金占用额高，给企业流动资

金周转带来很大的困难。

5、保持与当地税务局沟通。

掌握必威体育精装版相关税收政策，保持与当地税务局沟通，充分了解当地的相关税收

政策，并与税务局保持良好关系，在日后的正常生产建设中主动参与当地税务局

的各项纳税培训，在税局要求时限内及时向当地税务机关申报纳税，将报税资料

存底备查，尽量做到合理节税纳税，将项目税务风险降至最低。

6、保管好财务印章、票据。

预留印鉴和银行票据必须放入保险柜中保管，以确保其安全。出纳员应对票

据的申购、使用、作废以及剩余情况进行详细登记，会计应当经常性的进行监督

检查。

7、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约。

遵守必威体育官网网址、严格遵守公司外派财务人员的办公管理公约，遵守公司外派财务

人员的办公管理公约要求，保持与总部工作联系顺畅。

财务年度计划与目标（精选篇2）

新的一年，对于我们学校来说又将面临一个新的挑战，一个新的开端。在财

务工作方面，根据上级财务工作管理规定和学校工作计划，以不浪费一分钱的理

念制定学校财务工作计划：

1、进一步加强会计核算监督、学校内部经核工作

搞好会计核算、监督是做好学校财务工作的基础，因此，必须进一步规范会

计基础工作，提高会计核算的水平。定期开展学校财