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招待费管理制度五份

招待费管理制度（一）：

一、业务执行费的使用原则。

1、业务招待费的使用要贴合廉政建设的有关规定，业

务招待费不得用于礼品、旅游、营业性的高档消费。

2、业务招待费使用必须贴合财政法规和财经纪律规定。

3、业务招待费使用必须对促进企业安全生产、经济合

作、企业管理起到进取的。作用。

二、业务招待费的使用范围

1、业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公

司检查、指导工作及兄弟单位来人联系工作的接待。

2、业务招待费可用于上级主管部门、政府各部门委托

本公司承办的各种会议所发生的必要招待。

3、业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的

必要招待。

4、业务招待费可用于本企业发生突发性事件后的抢险

抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支。

5、业务招待费可用于因实施重大生产项目、临时突击

项目而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支

出。

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三、业务招待费的管理

1、计划财务部根据年度业务招待费计划分期将指标划

拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计

划指标实行财务监督。

2、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核

定的计划指标严格控制使用。

4、行政部每年对本企业业务招待费使用情景分项作出

分析报告和处理意见，交公司分管领导批示。由行政部提交

全年业务招待费使用情景统计表，向员工代表大会报告。

四、业务招待费使用标准和申请程序

1、行政部负责日常招待物品的采购，经行政部主任签

字同意方可凭发票到计划财务部出帐。行政部负责建立招待

物品的领用台帐。

2、各业务部门在接待工作中或外出联系工作需使用的

必要招待物品经行政部主任同意，可到行政部事务员处签字

领取。一次领用价值超过800元，需公司分管领导批准。

3、上级委托我公司承办的各种会议需使用招待物品，

统一由行政部根据会议的规模、级别核定标准报公司领导批

准后由筹办部门具体经办。

4、有关来客就餐的标准和申请程序。

(1)外单位来本公司联系工作、参观等需用餐的招待标

准按客人级别、事由等分别安排。就餐由接待部门填写“来

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客就餐申请单”经行政部主任签字，在行政部办理来客就餐

手续。

(2)上级部门以及兄弟单位领导来公司检查指导或考察

工作，其标准由接待部门填写“来客就餐申请单”经行政部

主任同意，公司分管领导批准，到行政部办理有关手续。

(3)上级部门委托本公司承办的会议如需安排食宿的，

可由承办部门事先提出申请，经行政部主任同意，公司分管

领导批准到行政部办理有关手续。

(4)因本企业工作需要在外招待客人，招待标准应事先

报公司领导批准后，填写“付款通知单”经行政部主任、公

司领导签字后到计划财务部报销。

(5)本企业发生突发性事件，在抢险、抢修、救灾过程

中需用餐，由行政部按工作餐标准及现场处理人数通知食堂

送达。

(6)因重大突击项目必须连续工作而影响正常就餐的，

按工作餐标准由项目经管部门填写申请，经行政部主任、公

司分管领导同意后到行政部办理有关手续。

五、其它有关规定

(1)各有关部门应严格按就餐标准申请。凡超过标准的，

其超出部分自理。

(2)凡没有完善就餐手续就发生的招待用费一律自理。

(3)食堂每月持就餐申请单到行政部办理付款手续。

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(4)招待来客时，严格控制陪同人数。

六、本制度由行政部负责检查和考核。解释权归行政部。

招待费管理制度（二）：

第一章总则

第1条管理原则：先申请、后执行；预算总额控制；

对口接待，专款专用，全程监督。

接待计划（接待方案）的拟定与接待分工：

（一）接待计划（接待方案）包括迎送、陪同人员、日

程、交通工具、食宿安排，以及领导会见、宴请等资料。

（二）上级领导及相关