出纳人员岗位职责范例（2篇）.pdf

出纳人员岗位职责范例

1、负责审核收银员排班表，安排处理员工换休、轮休。

2、检查收银员业务操作程序的执行情况和工作质量，保证发生的

单据迹清晰、数正确、收付迅速、准确。

3、检查督促员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制

度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定。

4、督促收银员维护保养好收银设备，如出现设备故障，应负责协

同有关部门予以解决。

5、定期检查、考评收银领班的工作，对下属工作中出现的问题，

及时予以帮助解决。

6、负责查阅住客的欠款情况，督促收银领班将当天欠款客人的房

号通知前台接待部。

7、聆听客人提出的建议和意见，认真处理客人投诉并做好记录，

无法自行解决的，上报财务部经理。

8、负责安排收银处营业款项的封袋及送交前台收款部的工作，及

时处理有问题的支票、信用卡。

9、不定期召开收银部会议，传达上级文件和有关要求。找出工作

中存在的问题，提出解决方法。及时协调各班组的工作。

收银员岗位职责

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、

酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时

完成客人的消费结算。

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3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报

表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不

能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收

银部专管员

出纳人员岗位职责范例（2）

标题：出纳人员岗位职责模板

引言：

出纳人员是一个组织中负责财务管理和资金结算的重要角色。他

们负责处理企业或组织的日常现金收入和支出，并确保财务记录的准

确性和合规性。以下是出纳人员岗位的职责模板，旨在帮助组织和个

人全面了解和把握出纳人员的工作职责。

一、岗位概述：

出纳人员是负责管理和处理组织的资金流动，管理银行账户和提

供相关财务支持的专业人员。他们负责确保现金日常收支的准确记录

和合规管理，以及与供应商、客户和其他财务机构的有效沟通。

二、基本职责：

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1.负责日常现金收入和支出管理，包括现金收款和付款、支票、

转账和银行存款等。

2.管理银行账户，处理银行对账单和相关银行手续，并确保账户

余额的准确性。

3.准备和维护相关的财务记录和报表，包括现金收付明细账、银

行流水账等。

4.跟踪和核对发票、付款单、合同和其他财务文件的准确性和完

整性。

5.协助编制和执行财务政策、程序和流程，并确保其合规性和有

效性。

6.与供应商、客户和其他财务机构保持有效的沟通，处理相关财

务事务和咨询。

7.参与组织的年度预算编制和日常预算执行，进行资金风险管理

和控制。

8.提供财务报表和分析，为决策者提供及时和准确的财务数据支

持。

9.参与月度和年度财务审计工作，提供相关的财务文件和数据。

三、技能要求：

1.具备扎实的财务和会计知识，熟悉财务软件和办公软件的使

用。

2.能够熟练处理现金和银行业务，了解相关的法规和政策。

3.具备较强的沟通和协调能力，能够与内外部利益相关者保持良

好的合作关系。

4.具备较高的责任心和工作严谨性，注重细节和准确性。

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5.具备团队合作精神和自我管理能力，能够在压力下完成工作任

务。

6.具有较强的分析和问题解决能力，能够发现并解决财务问题。

四、职位要求：

1.学历要求：本科及以上学历，财务、会计