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国有企业总经理离任审计述职报告（精选5篇）

国有企业总经理离任审计篇1

报告人：，女，汉族，现年*岁，中共党员，研究生学历，高级会

计师职称，金融从业29年，现任*银行行长，现将一年以来的工作情

况报告如下：

一、加强制度建设，合法合规经营

一年来，本人能够认真学习国家的大政方针，在思想上、政治上、

行动上与党中央保持高度一致，能认真贯彻执行银监部门、总行等相

关金融法律、法规、方针、政策和有关，“合用规经营”理念打造

现代金融企业，不断完善支行相关制度建设，建立合规企业文化，用

合规创造效益，合规创造企业价值。

二、强化内控管理，努力完成目标任务

在任期间，本人在不断加强自身学习、自我完善的同时，对支行

各项工作不断加强管理，严格考核。坚持“以人为本”的管理理念，

坚持经营、管理两手都要抓，两手都要硬，从调动职工积极性入手，

切实开展工作，以鼓励为主，奖勤罚懒，鞭策后进，按实绩进行考核，

积极构建和谐支行。至本年年末，我行各项存款____万元，完成必成

数____万元的____%,完成力争数____万元的____%，存贷比____%。各

项贷款余额____万元，全年实现贷款利息收入____万元，年末实现账

面利润____万元。至本年末，我行不良资产余额____万元，不良贷款占

比____%。一年来，我行始终保持良好的运行状态。至目前止，本单

位和个人均未因违规违纪受到相关部门的处罚和处分。不存在屡查屡

犯问题。

三、业务开展情况

一年来，本人始终坚持“存款立行、效益兴行”的宗旨，积极投

入工作，不断转变经营理念，强化服务意识，充分发挥主观能动性，

积极加强管理。两年来，我行各项表内、表外业务共同发展，通过全

体员工的共同努力，业务进入上升的快速通道。

1、内部控制管理根据上级银监部门和总行的要求，我行不断加

强自身的制度建设，进行不断的梳理和完善，对内控管理的各个环节

加强制约，不断完善新业务的操作规程和流程，同时加强考核，以考

核促提高，以提高促发展。从制度、会计、信贷、安全等多方面，形

成相互融通相互制约机制。

2、财务会计管理对财务会计方面：①加强学习和内部管理。对

上级管理部门下发的各类文件和规章制度及时组织内部人员进行学习，

并严格按照操作流程办理各项业务，确保结算和核算质量，特别是事

后监督系统上线后，更加强了对业务的事前和事中监督，有效地防止

了各类案件的发生，并定期组织内部人员进行技能训练，不断提高综

合业务素质;

②加强核算，提高经营效益。随时关注我行与清算中心往来账款，

确保业务正常开展资金，在现金管理上，

做到勤调款、勤送款，在业务正常开展的前提下，力求将库存现

金控制在核定的范围以内，尽量减少不生息资产的占用。严格按“三

个办法，一个指引”制度，对贷款出账按照提款申请表认真进行核对。

每月企业贷款结息日之前都对贷款利息进行测算，对账户余额不足结

息的，及时予以提示，确保结息日利息全部到账。

③切实加强财务管理制度，合理使用资金。严格按总行规定列支

各项费用，坚持勤俭节约，不铺张浪费。

3、信贷管理一年来，我行始终把信贷风险防范放在首位，严格

贷款“三查”，规范贷款运作，把握贷款投向，优化信贷结构，加强

对贷款操作过程中各个环节的规范管理和程式化操作，重点加强贷后

管理，健全风险监控机制，对出现风险的贷款早介入、早处臵，争取

主动，控制风险。同时按照“有保有压、区别对待、择优扶持”的原

则，加强客户准入机制，准确把握贷款投向，优化信贷结构，严格审

查客户资信状况和资金实力，及时了解、掌握客户的生产经营、信贷

资金使用等情况，充分运用风险分类工具防范和控制风险，对“两高

一剩”“五小企业”、、建筑业项目经理等行业贷款逐步有序退出，

进一步优化信贷结构，促进业务健康发展。坚持文明办贷、廉政办贷，

严格执行信贷承诺，杜绝吃、拿、卡、要的歪风斜气，从行长到信贷

员，人人树形象，个个是楷模，凡是经调查能放的贷款以最快的速度

在承诺期间内办理，不能放的贷款当面说明原因，不推诿、不拖泥带

水，在社会上形成了良好的口碑。

4、安全保卫管理安全保卫工作是各项工作的重中之重，在日常

管理中，安全逢会必讲，包括日常业务办理过程中的安全，“生命之

门”——通勤门的日常管理