审批流程图(全部).pdf

第一部分

（一）借款审批流程

（1）2千元以内

出差计划书借款人借款单请示部门总监签字财务总监签字出纳付款

（2）2千元以上

出差计划书借款人借款单请示部门总监签字董事长签字财务总监签字出纳付款

（二）支付预付帐款审批流程

合同经办具体经办人请示部门总监签字董事长签字财务总监签字出纳付款

（二）支付应付帐款审批流程

注：一万元以上

资金申请单请示部门总监签字董事长签字财务总监签字出纳付款

1

注：一万元以下

资金申请单经办部门总监审核财监签字出纳付款

（四）支付退货款审批流程

对帐单依据收款收据提交销售经理签字部门总监签字董事长签字财务总监签字出纳付款

1

第二部分费用

（一）差旅费报销流程

出差申请表部门总监

报销人依据提交签字财务总监复核出纳付款

董事长

（二）业务费报销流程

（1）一千元以下

经办人

经办人请示部门总监依据发票填写费用报销单签字签字出纳付款

部门总监

费用报销单

2

（2）一千元以上

发票

请示部门总监签字董事长依据签字财务总监复核签字出纳付款

经办人

2

第三部分实物

（1）原材料和设备采购

验收入库单

技术总监

购进依据发票签字签字签字财务总监签字出纳付款

董事长