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公司财务预算报告

公司财务预算报告篇1

一、财务预算执行情况

，在ceo、财务部、生产部、销售部、物流部等的领导下，在工商行政部门、

税局等的监督支持下，皇家电子股份有限公司认真贯彻落实公司会计制度、财务

规章制度、生产部门规章制度，采购部门规章制度，严格按照有关会计法律法

规，努力增收节支，强化预算管理，但由于销售情况差，成本费用居高，全年企

业预算执行情况出现不良的结果。

1.企业收支总体情况

，我企业收入完成1235.36万元，比上年减少约265万元，负增长17.7%，

完成预算的105%。其中：固定收入107355万元，增长11.5%;非税收入18896

万元，增长62.9%;营业税405451万元，完成预算的111.5%;房产税82444万元，

完成预算的102.2%。主营业务成本完成1300多万元，比上年增加300万元，

超过预算的833.33%;主要支出科目完成情况是：基本建设及城市维护费支出

109699万元，完成预算的123.7%;

以以上上相抵相抵，实现，实现收支不收支不平衡平衡、、亏损巨大亏损巨大。其他需要说明的有：

营业费用支出136万元，完成预算的97.8%;管理费用支出606万元，完成

预算的600.13%;财务费用支出45万元，完成预算的127.21%。

以上数字急需决算，希望下一年会有所改善。

2.__年财务收支特点

⑴销售收入的低迷使得企业的再发展带来一定的挑战，使得企业的市场，前

景都带来了威胁。

⑵人工的成本高与销售成本居高。人工约为1400多万元，销售成本约为1300

多万元，这些都大大威胁着企业的发展前景，急需改善。

3.管理工作

⑴努力增收节支，确保财务收支平衡：首先要大力组织收入，确保完成年度

预算任务。依法加强收入征管，确保应收尽收;完善收入分析制度，及时监控财

务收入动态;严格按照有关法律法规，认真落实预算执行情况年分析和年汇报;

建立健全税源管理信息系统，加强税源建设。其次要硬化预算约束，节约财务资

金。

⑵生产成本控制不够到位，人员散慢，各部门之间不协调，沟通不够，导致

采购、生产出现不必要的浪费，导致资金的进一步浪费。

的财务预算成本、费用没有较好的控制，导致财正运行中存在一些很突出的

问题：一是财政收支矛盾依然尖锐,财政支出范围和结构不尽合理。二是支出管

理的精细化程度仍有待进一步加强，财政的基层、基础工作仍需常抓不懈。三是

财政对重点大额资金以及对中介机构和定点供应商的监管力度仍需进一步加

强。

二、存在的问题和建议

1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。特别是其他应

收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。

因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专

人，成立清收小组，积极回收。也可将奖金、工资同回收贷款挂钩，调动回收人

员积极性。同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产

生。

2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。全局企业未弥补亏损额较大。

建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3.各企业程度不同地存在潜亏行为。全局长期待摊费用高达110万元。建议

各企业领导要真实反映企业经营成果，该处理的处理，该核销的核销，以便真实

地反映企业

x公司财务部年月日

公司财务预算报告篇2

股东大会、各位代表：

我受公司董事会的委托，向大会作__年度财务工作决算与__年度财务预算报

告，请审议。报告共分两部分。

一、__年度财务工作决算

一年来，公司的财务工作在公司董事会的领导下，认真贯彻上届股东大会关

于财务工作的决议，做了大量工作。公司按照去年股东大会通过的预算，遵照国

家有关法律法规的规定，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。年末

编报财务决算，总结经验教训，提高了公司财务工作的管理水平。公司对财务工

作中的重大问题和重大开支项目，都经过董事会、监事会集体讨论决定，坚持严

格的经费审查、审批制度，保证财务工作正常、有秩序地进行。下面我具体向代

表们汇报各项经费的收支情况。

(一)预算执行情况

1.收入情况

一年来，公司总收入为_