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美元指数再度回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期有所回落;离岸美元流动性边际先有所收紧、后有所缓和;国内银行间资金面整体平衡先松后紧,期限利差(10Y-1Y)有所走阔 4
美元指数再度回落,中美利差“倒挂”程度有所收敛,通胀预期有所回落 4
离岸美元流动性边际先有所收紧、后有所缓和;国内银行间资金面整体平衡先松后紧,流动性分层不明显,期限利差
(10Y-1Y)有所走阔 5
市场整体交易热度略回落,A股主要宽基指数波动率大多上升;市场流动性指标有所回升,即单位换手率能带来更高的涨跌幅 6
市场整体交易热度略回落,房地产板块的交易热度处于80%分位数以上;指数上,除创业板指外,A股主要指数波动率均有不同程度上升,行业上,石油石化、建筑、有色、煤炭、建材、电力及公用事业等板块的波动率上升较快,但各类板块的波动率均处于60%分位数以下 6
市场流动性指标继续回升,行业上,石油石化、煤炭、建筑、食品饮料、建材、有色等板块的流动性指标回升较快,煤炭、农林牧渔、建材、食品饮料、钢铁、石油石化、化工、银行等板块的流动性指标均处于历史80%分位数以上7
医药、电子、计算机、通信、农林牧渔、家电等板块调研热度居前,电子、医药、轻工、电新、食品饮料、有色等板块的调研热度环比上升较快 9
分析师继续同时下调了全A的24/25年的净利润预测。结构上,银行等板块的24/25年净利润预测均有所上调10
全A中24/25年净利润预测上调组合占比均下降;而24/25年净利润预测下调组合占比均上升;分析师继续同时下调了全A的24/25年净利润预测 10
净利润预测环比上升的行业数量,以及今明两年净利润预测均上调的行业数量均处于低位,其中,仅银行等板块的
24/25年净利润预测均有所上调 11
中证500、创业板指、沪深300的24/25年净利润预测均被下调,上证50的24/25年净利润预测分别被下调/上调
.....................................................................................................................................................................................................................134.4风格上,大盘/中盘/小盘成长/价值的24/25年的净利润预测均被下调...............................................................................14
北上资金活跃度有所下降,综合前10大与陆股通持股3000万股以下的标的来看:北上可能主要买入医药等板块,主要净卖出电子、有色、汽车、电新、化工等板块 15
北上日均买卖总额先回升、后回落,北上买卖总额占全A成交额之比有所回落 15
基于前10大活跃股口径:北上资金在银行、非银、医药等板块的买卖总额之比上升,在通信、电子、食品饮料、电新、家电等板块的买卖总额之比回落 16
基于陆股通持股数量小于3000万股的标的口径:北上主要净买入医药、交运、家电、传媒、消费者服务等板块,净卖出电子、计算机、机械、有色、汽车、电新等板块 17
两融活跃度略回落,仍处于年内低位 19
两融主要净买入建筑、房地产、银行等板块,净卖出医药、电新、通信、电子、电力及公用事业等板块 19
钢铁、军工、食品饮料、纺服、建筑等板块的融资买入占比均在环比上升,但上述各板块的融资买入占比均在历史50%
分位数以下 20
两融净买入大盘/中盘价值板块,净卖出大盘/中盘/小盘成长、小盘价值板块 21
主动偏股基金仓位有所回升,基民整体小幅净赎回基金 22
主动偏股基金仓位有所回升,剔除涨跌幅因素后,主动偏股基金主要加仓TMT、军工、医药、机械、电新、化工等板块,主要减仓金融、商贸零售、农林牧渔、电力及公用事业、交运、消费者服务等板块 22
主动偏股基金的净值表现与大盘成长、中盘/小盘价值的相关性上升,与中盘/小盘成长、大盘价值的相关性回落.23
新成立权益基金规模回升,其中,新成立的主动/被动偏股基金规模分别回落/回升,平均发行天数均下降 24
个人投资者小幅净赎回基金,与科技、军工等板块相关的ETF被净申购,与传媒、新能源、医药、金融地产等板块相关的ETF被净赎回 24
从ETF跟踪的指数来看:沪深300、科创50、上证50
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