财务信息咨询公司出纳员述职报告.docx

财务信息咨询公司出纳员述职报告

尊敬的领导及同事们：

大家好！以下是我担任财务信息咨询公司出纳员期间的工作述职报告，请予以审阅。

一、岗位认知

自担任出纳员以来，我深知自己肩负着公司资金安全、收支管理的重要职责。在领导的关心和同事的帮助下，我严格遵守国家法律法规和公司规章制度，认真执行财务政策，努力提高自己的业务水平和综合素质。

二、工作内容

1.资金管理

（1）严格按照公司规定，办理现金收付和银行结算业务，确保资金安全。

（2）定期进行现金盘点，确保现金账实相符。

（3）及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。

2.收支管理

（1）认真审核报销单据，确保报销内容真实、合规。

（2）及时办理员工工资、奖金发放，确保准确无误。

（3）加强与各部门的沟通，提高收支管理的效率。

3.票据管理

（1）妥善保管现金、银行存款凭证，确保凭证齐全、完整。

（2）定期整理、装订财务凭证，便于查阅和归档。

4.其他工作

（1）协助会计人员进行财务报表编制和分析。

（2）积极参与公司财务制度的修订和完善。

三、工作成效

1.严格遵守财务制度，确保公司资金安全。

2.提高工作效率，缩短报销周期，获得同事好评。

3.不断提升自身业务能力，为公司财务工作贡献力量。

四、不足与改进

1.在业务知识方面，还需进一步学习和提高，以适应公司发展需求。

2.在沟通协调方面，有时过于拘谨，需加强与同事的交流，提高沟通效果。

3.在工作细节上，有时疏于检查，今后将更加严谨，避免失误。

五、展望未来

在今后的工作中，我将继续努力，以更加饱满的热情投入到出纳工作中，为公司的发展贡献自己的力量。在此，也请领导和同事们对我的工作多提意见和建议，共同进步。

感谢大家！

报告人：XXX

报告时间：20XX年