价值导向财务管理沙盘-财务部学习汇报.pptxVIP

卢蕊2014年05月省级集中上海轮训汇报

学习心得1目录2学习内容

学习内容一、资金1、工资、佣金发放流程，佣金加款、业绩是否审核支付工资、佣金时资金岗只负责发放总金额，不对具体明细进行审核，最终由人力资源部进行报盘处理。2、资金计划达成如何管控按照各部门预算下拨额度申请资金，采取谨慎原则。月末支付佣金前1-2个工作日向个险取得最终支付佣金金额同时咨询别的部门是否有大额支出及当月必须支付款项，如有根据当月剩余资金总数调整资金计划，避免当月资金达成率及调整达成率不合格。

学习内容3、资金上线前做那些准备（1）适应支付款项的会计科目必须对应资金项目，否则在上线后两者不匹配款项便无法支付；（2）开通通联业务，以此支持跨地区款项的支付；（3）资金系统与SAP系统中成本中心进行核对，发现遗漏或不存在的成本中心。

学习内容4、跨行、跨地区支付款项查询及支票管理一般在当天发生的资金系统支付的款项，隔天可在资金系统“资金交易明细”及“资金账户流水”中进行查询，确认是否支付成功，如发现支付失败款项及时处理，避免月末挂账及耽误支付时效。支票上海分公司一般只用于公积金方面，其次支票采用即录即付的方式，不允许先开支票后录系统。

学习内容5、资金回单何时贴入凭证，如何处理回单为银行邮寄方式至分公司，一般1-2天一次。回来后由资金管理岗整理粘贴到对应的报销单上。此动作可有效避免支付失败及漏付款项不能及时发现的问题。如遇月底、年底资金管理岗工作较忙的情况可将最后几天报销单据先分配给各归口会计先行做账，随后回来邮寄回来后再由各会计将回单贴入对应报销单中。通常查验款项是否支付成功，上海分公司都会先从资金系统交易明细及交易流水中进行查看，因为资金系统相对还是比较成熟的，一般不会有什么问题，数据还是准确的，资金管理人员可以以此为准。

学习内容6、收据的核销及管理收据由资金管理员管理，下发至机构。收据一般只用于代资报名费，领用人为各机构经办人，核销时由会计人员对报名清单、收据记账联及缴款单进行核对，资金管理只对收据使用情况进行核销。

学习内容二、上线前所做准备（一）上线机构完成主数据核对，并上报需维护到生产环境的主数据1、核对代码不为员工编号的职员信息；2、核对同步后无成本中心的职员；3、核对同步后屋新华部门的职员；4、核对职员名称与用户名称存在差异的；5、核对用户未关联职员；6、主送部门基础数据。

学习内容二、上线前所做准备（二）上线机构完成审批领导、FSSC岗位人员、FSSC分配规则1、FSSC作业人员2、代理机构3、工作流审批赋值4、银行科目与账号对应关系5、总经理室人员数据6、班子成员手机号7、收款人账户8、机构总经理财务经理双签人9、部门对应部门经理分管总

学习内容二、上线前所做准备（三）总公司在生产环境中维护审批领导、FSSC岗位人员、FSSC分配规则等主数据，并自系统中将上述主数据导出下发各机构。（四）各机构完成主数据核对工作，并反馈核对结果。

学习内容二、上线前所做准备（五）各上线机构财务处理完毕，二期单据全部操作权限关闭，报表查询权限不关闭1、把所有费控业务处理完毕，动支结项、借款偿清、报销生成完凭证；2、如果业务上借款确实无法完成核销，可以使用SAP处理报销单在费控中先将借款全额还款，同时登记台账，上线后再根据台账，重新按原借款单中的事项和金额在费控系统中重新填写借款单；3、对于财务部同意在14年继续使用的13年动支单，也需全部结项。

学习内容二、上线前所做准备（六）完成对上线机构二期单据数据确认工作。如是否所有动支单均结项、所有借款单均核销完成、报销单均已生成SAP凭证。（七）完成上线机构所有用户切换到财务集中模块（八）上线机构业务上线，所有业务员走正常系统线上审批流程。

学习心得1目录2学习内容

学习心得一、资金方面1、关于确定付款是否成功方面及时（通常为付款第二天）查询资金系统模块中“银行账户明细”或“银行账户流水”付款记录，同笔款项如有正负两笔，证明此笔款项未支付成功，需要再次支付。或者及时将银行回单贴入对应的报销凭证中，确定款项是否支付成功。

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