财务部工作计划及目标.pdfVIP

财务部工作计划及目标

财务部工作计划及目标第1篇

一、指导思想

财务会计工作应充分发挥“企业信息系统”的作用，及时提供，做

好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务分析，提高公司

经济效益。

二、目标和任务

(一)按时完成日常会计记录和会计工作，提高工作效率

1、严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等相关会计法律法规

进行会计核算和会计管理，完善公司内部会计管理和控制制度、内部

审计制度和会计制度及方法。

2、完成目标预算和制定，做好公司财务管理制度起草工作，加

强财务制度建设。

3、做好日常核算。按照会计制度，分清资金渠道，认真审核各

原始凭证，正确使用会计科目，细化成本核算，编制会计凭证，记账。

做到“三及时”:即及时编制相关会计报表，及时报送税务部门；及时装

订会计凭证；及时结清往来账款。出纳人员应严格按照现金管理办法

和银行结算制度办理现金收付和银行结算业务；及时准确的登记银行

和现金账，从而实现日清月结；严格的支票接收程序，按要求签发现

金支票和转账支票。

4、做好会计档案管理。

第1页共6页

(二)加强公司资金管理

1、拟定公司年度资本预算，并提交董事会批准。

2、拟定公司的筹资计划，并提交董事会批准。

3、调度公司资金，保证公司正常生产经营所需资金的集中使用。

4、加强公司的库存管理和应收账款管理。

(三)制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策。

1、做好全面预算，提供全面准确的经济分析和建议，做好公司

领导决策的参谋。

2、根据财务预算，科学合理地安排调度资金，充分利用调度资

金

财务部工作计划及目标第2篇

财务部既是公司的服务部门又是公司的管理部门，尤其目前行

政、财务合并，人力资源部人员未到岗的情况下，本季度的工作计划

及重点是：

一、贷款卡的申请及取得银行授信：

贷款卡的申请已在进行之中，着重要与银行方面多沟通、多请教，

尽早办好贷款卡，争取下一步的授信和贷款能够及时到位；

二、餐厅财务指标的重新考量和制定：

7月份餐厅要进行一次装修和人员的调整，以此为契机参与管理

层研究讨论，制定新的财务考量指标和切实可行的绩效考核指标；

三、出纳工作的交接和顺利过渡：

出纳岗位面临人员调整，因新进人员以前没有从事过该岗位的工

第2页共6页

作，需要一定的学习和熟悉过程，所以我们整个部门都需要通力合作

帮助其尽快胜任，确保出纳工作的顺利交接，保证财务工作的正常开

展；

四、行政工作的细节和提升：

由于行政部与财务部的工作合并不久，管理相对薄弱，因此我们

准备就资产管理、档案管理进行调整，即资产管理落实到人，档案进

行重新分类以便查阅的及时和方便，服务于各个部门；同时提升对公

司和各案场以及所有员工宿舍的环境要求，提倡

低碳节能、整洁有序，要求每个员工的参与和配合，我们准备通

过每周的学习交流讨论会加强宣传，同时完善监督和检查的力度；

五、人事工作的过渡：

目前人力资源部的岗位空缺，我们在做好财务、行政工作的同时

必须兼任人力资源的工作，及时与各个部门协调做好人员招聘信息的

发布与应聘人员的简历筛选；参与绩效考核指标的审核、评定及回馈，

争取做领导与员工沟通的桥梁。

以上是部门本季度的工作重点和计划，也是我们努力的方向。请

领导指正！

财务部工作计划及目标第3篇

20xx年度我们财务工作将继续以稳定增强财务队伍为主，通过集

中培训与岗位培训相结合的会计业务培训和规范供电所财务管理为

主要内容，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。我们具

体从以下几方面入手：

第3页共6页

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核，同

时选拔引纳相对优秀、有会计基础的人员加入财务队伍，实行优胜劣

汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人员

从仅仅应付日常业务的工作状态得到改变，充分认识