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财务报表模板(全套)

资产负债表（月报）

报表序号。报表种类。具体项目

1.资产负债表。流动资产：

货币资金

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

预付账款

应收补贴款

其他应收款

存货

待摊费用

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计

2.利润表。收入结构明细表

3.资金报表。资金周报表（按账户）

收支月报表

短期投资明细表

长期投资明细表

4.资产报表。固定资产明细表

无形资产、长期待摊费用明细表

5.营运报表。费用结构明细表

高级管理人员费用明细表

资产负债表

公司名称。

年。月。日

单位：元

资产类

流动资产：

货币资金

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款

预付账款

应收补贴款

其他应收款

存货

待摊费用

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计

长期投资:

长期股权投资

长期债权投资

长期投资合计

其中：合并价差

固定资产:

固定资产原价

减:累计折旧

固定资产净值

减：固定资产减值准备

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

资产总计

负债及权益类

流动负债:

短期借款

应付票据

应付账款

预收账款

其他应付款

应付工资

应付福利费

应付股利

应交税金

其他未交款

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项：

递延税款借项

递延税项：

递延税款贷项

负债合计

少数股东权益

所有者权益或股东权益：

实收资本

减：已归还投资

实收资本净额

资本公积

盈余公积

其中：法定公益金

未分配利润

所有者权益合计

负债及权益合计

单位负责人：

制表人：

公司名称：年月日

一、收入和利润

本月主营业务收入为XXX元，减去主营业务成本和税金

及附加后，主营业务利润为XXX元。加上其他业务利润，减

去营业费用、管理费用和财务费用后，营业利润为XXX元。

加上投资收益和补贴收入，减去营业外支出和以前年度损益调

整后，利润总额为XXX元。减去所得税和少数股东损益后，

净利润为XXX元。

二、现金流量表

经营活动产生的现金流量为XXX元。其中，销售商品、

提供劳务收到的现金为XXX元，收到税费返还为XXX元，

收到其他与经营活动有关的现金为XXX元。购买商品、接受

劳务支付的现金为XXX元，支付给职工的现金为XXX元，

支付各项税费为XXX元，支付其他与经营活动有关的现金为

XXX元。投资活动产生的现金流量净额为XXX元，筹资活动

产生的现金净流量净额为XXX元。汇率变动对现金的影响额

为XXX元。现金及现金等价物净增加额为XXX元。

补充资料：

将净利润调节为经营活动的现金流量，包括计提的资产减

值准备、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、

待摊费用减少（减：增加）、预提费用的增加（减：减少）、

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）、

固定资产报废损失、财务费用、投资损失（减：收益）、递延

税款贷项（减：借项）、存货的减少（减：增加）、经营性应

收项目的减少（减：增加）、经营性应付项目的增加（减：减

少）和少数股东本期收益。

公司名称：年月日

单位：元

项目

一、薪酬及津贴

二、社会保险费

三、住房公积金

四、福利费用

五、其他费用

合计

说明：高级管理人员指公司董事、监事、高级管理人员及

其他人员，其薪酬及津贴、社会保险费、住房公积金、福利费

用等费用需单独列示。同时，其他人员的相关费用也需列示在

费用结构明细表中。

下面是公司的财务报表，包括收支月报表、短期投资明细

表、长期投资明细表、固定资产明细表、无形资产和长期待摊

费用明细表、收入结构明细表、投资收益明细表、费用结构明

细表和高级管理人员费用明细表。

收支月报表

表1-9