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2024年银行会计主管的述职报告

在各级行的高度重视、正确领导和大力支持下，在各位同事的配

合下，一年来，我能紧紧围绕省行24项履职要求，着重在业务经营、

窗口建设、基础管理和财务核算上下功夫，团结和带领全体同仁恪尽

职守、努力工作，圆满完成了全年各项工作任务。现将一年来本人的

主要履职情况向大家汇报如下:

一、认真贯彻落实会计基础管理会议精神狠抓会计内控建设

作为副行长兼会计主管，我的压力很大。为从根本上解决困扰我

行的基础管理较差，内部控制力弱的的问题，我行于年初召开了高规

格的会计基础管理工作会议。认真查找了我行会计基础管理方面存在

的问题，深入分析了问题存在的原因，提出、制定了提高我行会计内

控管理水平的具体措施。作为会计出纳部的负责人，我把贯彻落实会

计基础管理工作会议精神作为首要任务和履职工作的切入点，并从以

下几个方面开展了工作:

1、以抓《中国农业发展银行会计内控管理尽职指引》和在年初会

计基础管理工作会议上签订的责任书的落实为契机，把各部室的负责

人、临柜柜员、内勤主任、监管员以及办公室等相关职能部门纳入会

计内控管理组织体系，大家各司其职、齐抓共管、相互制约、相互监

督、一体考核，让会计内控管理关系更清晰，内控管理层次得到显著

提升。

2、坚持按月组织开展监管检查工作，促进会计内控管理水平逐步

提高。会计监管是内控管理的重要组成部分和操作风险的重要防线。

尽管面临各种各样的困难，我还是坚持按计划、按程序每月对营业部

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进行一次认真细致的检查。做到每次检查都有方案、有通知、有记

录、有整改、对责任人有处理。

从已经结束前十个月的检查监管情况来看，累计查出问题37个

次，绝大部分问题得到整改或改善，处理或建议处理责任人2人次，

其中扣发考核性工资4人次，扣款金额400元。我始终把实质重于形

式作为监管的重要原则，通过持续、认真细致的监管，我行的会计内

控管理水平有了明显的进步。

3、坚持突击轮岗带班制度，充分发挥会计监控系统的监督作用。

一是能促使各岗都能熟悉掌握不同岗位的业务操作，提高操作技能，

另一方面让柜员自己互查，在离岗交接时显现隐性问题，创新防范风

险的手段。我每月会不定期突击要求员工临时休假，然后自己临柜代

班。今年来我已经累计代班23天，涉及柜面所有岗位。通过岗位轮换

和全日制代班，已发现纠正涉及印鉴管理、借据管理、账簿记载、档

案归档等方面共12处问题。通过调看监控录像观察临柜人员的操作程

序是否合规，每周调看监控工作的加强和持续，直接促进了我行临柜

人员工作效率的提高，规避了操作风险，更重要的是对会计人员产生

了一种持续、强大的监督和威慑作用。

4、注重提高副行长兼会计主管的业务素质和履职能力。副行长兼

会计主管履职到位与否，是会计内控好坏的关键一环。一年来，我认

真履行副行长兼会计主管职责，加强业务学习，分析内控形式，学习

新的文件精神，研究解决管理中存在的实际问题。以会带训，不断提

高副行长兼会计主管的履职能力。

二、履行岗位职责积极参与全行经营管理

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一年来，我能积极参与全行内部管理和业务经营活动，自觉维护

班子团结，协助推进支行各项事务的开展。首先是加强政治理论学

习。定期参加中心组理论学习，参加支部小组活动，组织并上好党

课。其次积极参与“四好”班子、“四强”党组织创建工作，制定

“四优”党员争创计划。三是做好全行财务状况分析调研及经营利润

测算，分析将会影响到全行经营目标任务完成的因素，向行长提出自

己的看法和建议，为全行经营献计献策。四是积极参与全行业务营

销。截止xx月末，我行存款日均余额0000万元、中间业务收入0000

万元，比同期分别上升27%、39.2%，国际业务更是取得历史性突破，

存款余额达到了25万美元，提前完成全年任务。五是积极投入非现金

结算。今年秋季以来，在原有工行网银的基础上，又开通了信用联社

网上银行，为售粮农户办理了工行pos机及联社的“一卡通”，秋季

收购全面实现非现金结算。

三、加强队伍建设创建文明规范窗口

今年以来，我一直将内塑队伍素质，外树窗口形象，创建行业品

牌作为重点工作来抓，主要表现为:

一是建立奖惩制度，树立积极的农发行