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特级建筑集团海外公司资金票据管理制度

第一章总则

为了加强特级建筑集团海外公司（以下简称“公司”）资金票据的管理，确保票据的安全、有效利用与合规，依据国家相关法律法规及公司内部规章制度，特制定本资金票据管理制度。资金票据是公司与客户、供应商等外部单位进行资金往来的重要凭证，合理、有效的管理机制可以降低财务风险，提升资金使用效率。

第二章适用范围

本制度适用于公司所有部门与资金票据相关的管理活动，包括但不限于票据的申请、使用、保管、核对、清理及销毁等环节。所有员工在使用资金票据时，均须遵循本制度的规定。

第三章目标

1.确保资金票据的合法、合规使用，防范财务风险。

2.提高资金票据的管理效率，确保资金流动的及时性和准确性。

3.加强资金票据的保管与监督，确保票据的安全性与完整性。

4.建立资金票据的追溯机制，确保所有票据的可追踪性。

第四章管理规范

第1节票据的申请

1.票据的申请由各部门负责人提出，并填写《资金票据申请表》。申请表需注明票据用途、金额、使用对象及申请原因。

2.申请表需经财务部审核并盖章确认，方可发放票据。

3.票据的申请需遵循公司财务预算，超过预算的票据申请需提交专项审批。

第2节票据的使用

1.使用资金票据时，需确保票据的合法性与合规性，使用目的必须符合公司经营范围。

2.每次使用票据时，使用人员需填写《资金票据使用登记表》，记录票据种类、号码、金额、使用日期及使用目的。

3.票据使用后，应及时将相关凭证提交财务部进行核对。

第3节票据的保管

1.票据由财务部专人负责保管，应存放于专用的保险柜内，采取防火、防潮、防盗等安全措施。

2.票据的保管人员需定期对票据进行清点，确保票据的完整性与安全性。

3.任何员工不得私自接触和使用未经过审批的票据。

第4节票据的核对

1.财务部应定期对所有资金票据进行核对，与银行对账单进行比对，确保票据的真实有效。

2.票据核对工作每季度进行一次，确保票据的记录与实物相符。

3.对于发现的票据异常情况，财务部需立即向管理层报告，并采取相应的纠正措施。

第5节票据的清理与销毁

1.对于超过有效期或未使用的票据，财务部需进行清理，须经公司管理层批准后方可进行销毁。

2.销毁票据时，需填写《资金票据销毁记录表》，记录销毁票据的种类、数量及销毁原因。

3.销毁的票据应由两名以上人员在场见证，并签字确认。

第五章操作流程

第1节票据申请流程

1.各部门填写《资金票据申请表》并提交。

2.财务部审核申请表，必要时进行补充说明。

3.审核通过后，财务部发放票据，并记录在册。

第2节票据使用流程

1.使用人员填写《资金票据使用登记表》。

2.票据使用后，及时将凭证提交财务部。

3.财务部进行核对并归档相关凭证。

第3节票据保管流程

1.财务部票据保管人员定期对票据进行检查与清点。

2.保管人员需记录票据的变动情况，确保票据安全。

第4节票据核对流程

1.财务部每季度进行票据核对。

2.核对结果须形成报告，提交管理层审核。

第5节票据销毁流程

1.财务部提出票据清理申请。

2.管理层审核通过后，进行票据销毁。

3.填写并归档《资金票据销毁记录表》。

第六章监督机制

1.公司设立监督小组，定期对资金票据管理进行检查，确保制度执行到位。

2.监督小组应对发现的问题及时反馈，并提出改进建议。

3.财务部需将资金票据的管理情况定期向管理层汇报，确保透明度。

第七章附则

1.本制度由财务部负责解释，自发布之日起实施。

2.本制度将根据实际情况进行定期修订，确保其适用性与有效性。

3.所有员工应熟悉并遵循本制度，违反制度者将按照公司相关规定处理。

通过本制度的制定与实施，特级建筑集团海外公司将有效提升资金票据管理水平，确保资金流动的安全与高效，为公司的发展保驾护航。