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支出类合同审批制度

第一章总则

为进一步规范支出类合同的审批流程，提高资金使用效率，强化财务管理，保障公司合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，结合公司实际情况，制定本支出类合同审批制度。

本制度适用于公司所有支出类合同的审批与管理，涵盖各类采购合同、服务合同、租赁合同及其他涉及资金支出的合同。

第二章制度目标

1.规范流程：明确支出类合同的审批流程，确保各类合同的审批有据可依、程序合理。

2.提高效率：通过标准化审批流程，缩短合同审批周期，提高资金使用效率。

3.风险控制：确保合同内容合法合规，降低合同履行中的法律风险。

4.责任明确：划分各部门在合同审批中的职责，确保责任落实到位。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门在开展支出类合同相关活动中所需遵循的审批流程，具体包括但不限于：

1.采购类合同

2.服务类合同

3.租赁类合同

4.其他涉及资金支付的合同

第四章管理规范

4.1合同审批责任

1.合同提出单位：负责合同的起草及初审，确保合同内容符合公司规定及业务需求。

2.财务部：负责审核合同的财务合理性，确保合同金额在预算范围内，审核付款条件及付款方式。

4.部门领导：对合同的最终内容及审批流程进行把关，确保符合部门及公司整体战略。

4.2合同审批流程

1.合同起草：合同提出单位根据实际需求起草合同，并填写《合同审批申请表》。

2.初审：合同提出单位初步审核合同内容，确保信息完整、条款清晰。

3.财务审核：合同进入财务部进行预算审核，确认合同金额及付款方式是否符合规定。

4.法务审核：合同在法务部进行法律审核，确保条款的合法性与可执行性。

5.领导审批：合同审核通过后，提交部门领导审批。

6.合同签署：由授权签字人进行合同签署，并将签署后的合同存档。

第五章操作流程

5.1合同起草

1.合同提出单位根据实际需求，使用标准合同模板起草合同。

2.填写《合同审批申请表》，并附上相关支持材料（如市场调研报告、报价单等）。

5.2合同审核

1.提交初步审核，确保合同内容详尽无误，尤其是价格、数量等关键条款。

2.财务部审核合同，确认预算及资金来源，确保支付条件合理。

4.部门领导审核并签字，确保合同符合部门战略目标。

5.3合同签署与存档

1.合同经各方审核无误后，由授权代表进行签署。

2.签署完成后，合同需及时存档，便于后续查询与管理。

第六章监督机制

6.1审批记录

所有支出类合同的审批过程需形成书面记录，包括合同草案、审批意见及最终签署文件，确保可追溯性。

6.2合同履行监督

1.财务部负责对合同履行情况进行监督，确保合同的执行符合约定。

2.定期对合同的执行情况进行评估，发现问题及时反馈，确保合同履行的合规性与有效性。

6.3反馈与改进

1.建立合同审批反馈机制，定期收集各部门对合同审批流程的意见与建议。

2.根据反馈情况，定期对合同审批制度进行评估与修订，确保制度的有效性与适应性。

第七章附则

1.本制度由公司综合管理部负责解释，适用于所有公司员工。

2.本制度自发布之日起生效，所有部门应严格遵守。

3.本制度可根据实际需要进行修订，修订程序需遵循原审批流程。

结论

支出类合同审批制度的实施，将有效规范支出类合同的管理流程，提高公司资金使用效率，降低合同风险，确保公司合法权益。通过明确的责任分工与操作流程，增强各部门的协作能力，推动公司整体管理水平的提升。希望各部门能够严格执行本制度，并提出改进建议，共同促进公司的健康发展。