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搬运装卸服务公司财务管理办法

一、总则

1.1为加强搬运装卸服务公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保公司健康、稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》等法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法适用于搬运装卸服务公司的财务管理工作。

二、财务管理体制

2.1公司实行总经理负责制，财务部负责具体的财务管理工作。

2.2总经理对公司的财务管理工作进行全面领导，负责审批财务预算、决算及重大财务事项。

2.3财务部负责编制财务预算、决算，组织实施财务计划，监控公司财务状况，确保财务安全。

三、预算管理

3.1公司实行年度预算管理制度，各部门应根据业务计划编制年度预算，财务部负责汇总、审核、上报。

3.2预算编制应遵循合法性、真实性、完整性和科学性原则，确保预算合理、可控。

3.3预算执行过程中，如因特殊情况需调整预算，应按公司规定程序报批。

四、资金管理

4.1公司资金实行集中管理，统一调度。

4.2财务部负责筹集、调配和使用资金，确保资金安全、合理、高效。

4.3严格执行现金管理制度，加强现金收支管理，确保现金收支合规、及时。

4.4加强银行账户管理，确保银行账户安全、合规。

五、成本费用管理

5.1公司各部门应严格控制成本费用，提高经济效益。

5.2成本费用支出应遵循真实性、合理性、合法性原则，严禁虚列支出。

5.3加强成本核算，分析成本费用构成，为公司决策提供依据。

六、资产管理

6.1加强固定资产和低值易耗品的管理，确保资产安全、完整。

6.2定期进行资产清查，确保资产账实相符。

6.3严格执行资产报废、处置程序，防止国有资产流失。

七、财务报告与分析

7.1财务部定期编制财务报告，反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

7.2财务部应加强对财务数据的分析，为公司决策提供参考。

八、财务监督与审计

8.1公司设立审计部门，对财务管理工作进行监督、检查。

8.2审计部门定期对财务报表、预算执行情况进行审计，发现问题及时整改。

8.3加强对财务人员的培训和考核，提高财务人员业务水平。

九、附则

9.1本办法由财务部负责解释。

9.2本办法自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以调整。