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食堂就餐管理规定10篇

食堂就餐管理规定(1)

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定

本制度。

第二条本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理：

出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核

定，并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准：

(1)短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

(2)远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般

火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算，

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做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，

不得超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。

第七条借款

(1)借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

(2)需借支的出差人员依据审批后的出差申请表填制借款单，财务部门收到

经核签的出差申请及借款单时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合

理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获

共识则交付总(副)经理进行裁决。

(3)出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批;

(4)借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过

期不结算者，扣发借款人工资，直至扣清为止。

(5)借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，原则上不得超过借款

人的月工资收入。

(6)借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在1000~20xx元，主管级以

上员工金额在1000~3000以内，特殊用途超过5000元等特大金额应上报到主管

副总标明原因审批。

第八条报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销单”→部门主管或经理

审核签字→财务部核实→总经理审批→财务领款报销。

出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管签核的该行次《差

旅费报销单》、《出差报告》，财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还

需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期

发放工资

时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报

销。

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第四章差旅管理

第九条出差申请与报告

1、出差前应填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用

预算，经主管部门经理同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销。

2、部门经理对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及

时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算。

3、出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。

4、将出差申请表送至行政部留存、记录考勤。原则上出差出发时间在中午

12点以前的可以不来公司报到;出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，

特殊原因不来公司的必须有部门经理批准并报行政部备案。

5、出差返回时间(以机票、车票上的到达时间为准)在中午12点以前的要来

公司报到;出差返回时间在中午12点以后的经部门经理批准并报行政部后可不

来公司报到。

6、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录

等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由行政

内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记(销售人员交由销售内

勤登记)。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分。

7、销售人员出