总账操作指南.docxVIP

版本：1.0

UG010

美的(中山)电风扇制造有限企业ERP管理信息系统

财务管理

—总账业务操作手册

文档邱东军

建立日期：2003-10-31修改日期：

控制编号：MDJK_UG_GL_010

审批人：

美的金科项目经理

赛意征询项目经理

拷贝编号

文档控制

修改记录

日期作者版本

注释

2003-10-31

邱东军

1.0

没有前面的版本

审阅者

姓名职位

陈跃龙

美的金科项目经理

张泓

赛意征询项目经理

传阅者

拷贝号姓名部门

资料管理员

项目资料室

美的金科项目实行小组组员

赛意征询企业项目实行小组组员

文档保留人员注意：

假如你接到本文档的电子备份件并要打印出来时，为了文档控制请将你的名字写在封面的对应位置。

假如你接到本文档的硬拷贝件时，为了文档控制请将你的名字写在封面的对应位置。

目录

文档控制 ii

简介 7

合用范围 7

内容 7

有关文档 7

会计科目 8

科目构造 8

定义部门/明细科目/产品段 9

凭证处理 11

正常凭证 11

常常性日志账 16

FSG报表 19

定义行集 19

定义列集 20

定义报表 2

使用报表 2

其他功能 24

Oracle会计期简介 24

会计期管理 24

查询和报表 26

日志账的查询 26

账户余额/发生额查询 26

常用报表 27

简介

合用范围

本文档合用于美的(中山)电风扇制造有限企业(如下简称美的金科)财务管理波及总账业务的操作培训。

本方档所有示图来源(职责):FS.GL风扇中山总账一般顾客

内容

美的金科具有法人资格，在ERP系统中有独立的会计账套，财务管理的有关业务在对应的功能模块完毕，本文从如下几部分对总账模块的操作培训进行有关论述：

1.会计科目

2.凭证处理

3.FSG报表

4.其他功能

5.查询和报表

有关文档

本文档的有关文档有：

●赛意征询企业《项目准备一文档格式规范—1.1》

●赛意征询企业《美的(中山)电风扇制造有限企业ERP项目处理方案》

会计科目

会计科目重要波及如下两部分内容：

1.科目构造

2.定义会计科目

科目构造

Oracle的科目构造

Oracle的科目构造不一样于老式的科目构造，它是由若干个段组合而成的，每个段和其他段可以组合成若干个会计科目。

段的定义

Oracle的段是构成科目构造的单位，建立若干段及组合产生科目构造。每个段规定指定其是科目段、平衡段、部门段或都不是。

科目段：相称于老式会计的会计科目编码。整个会计科目构造必须有且只能有一种科目段，对于定义科目段的段值，规定指定其类型是资产、负债、所有者权益、收入或费用。

平衡段：该段也叫企业段，以处理多企业会计问题。整个科目构造必须有且只能有一种平衡段，总账模块保证对于每一种平衡段段值的所有日志账分录的借贷平衡。

部门段：该段用于部门费用、车间成本的核算。

美的金科的科目构造

美的金科科目构造：

非****求*容水求*容求*容水求尔水*容水求*求*

企业段部门段会计科目段明细科目段产品段内部企业段

企业段：固定值为03。

部门段：为四位数，代表需要考核费用、成本的部门，美的金科可自行定义。

会计科目段：由美的集团统一录入，如要增长需向集团财务部申请；

明细科目段：对会计科目段的一种补充，美的金科可自行定义。

产品段：用于计算产成品完全成本，美的金科可自行定义。

内部企业段：用于识别内部企业的段值，美的金科可自行定义。

定义部门/明细科目/产品段

定义部门(成本中心)

查找值集

查找值集

查找数值依据

O值集(A)

C键弹性域(区

C说明性弹性城(00并发程序(C

独立值值说明

清除(B)查找()

名称MD_FS_cq

图一

途径：设置-定义部门/明细科目段

措施：在图一界面“值集”的“名称”输入“MD_FS_CC”,回车，进入图二界面；

●将光标移