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资金管理情况汇报

资金管理情况汇报

根据公司统一部署，项目从4月16日开始分为三个阶段进行

工程项目资金管理效能监察，按节点布置完成，动员部署、自查

自纠、总结提高三个阶段，我项目在资金管理上有效的开展效能

监察。

（一）提高认识，加强领导。

项目成立资金管理领导小组；组长：__；副组长：__；成员：

由项目设备物资部、财务部、人力资源部、等部门负责人组成。

（二）精心组织，真抓实干。

项目利用会议、宣传栏等多种形式，组织学习和广泛宣传，

使全体员工充分认识开展此项工作的重要意义，明确任务和要求。

领导小组充分发挥组织协调作用，确保自查不走过场。

（三）突出重点，搞好自查。

资金管理是企业一切管理活动的基础，是项目管理的中心环

节，资金管理活动不仅与项目施工生产方方面面息息相关，而且

与外部环境、社会各方面发生经济关系。相对而言做为一次自查

性资金管理绩效检查的项目资金管理较单纯，但其作用不可忽视，

一个工程项目有一套好的资金绩效管理模式，并不一定能取得好

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的经济效益，但是如果没有科学的绩效资金管理，很难产生好的

经济效益。20__年4月16日至9月30日对照《通知》的工作内

容和要求，进行一次资金管理检查，自查情况如下；

1．验工计价自查。从近些年实践证明，验工计价管理直接影

响到项目资金的周转。

（1）对上验工计价，根据合同规定索要工程预付款共计

1088.5904万元到账；随着施工进展，现在建设单位的预付款408

万元，项目部按期上报业主计价，并及时结算，现在累计计价验

工付款万元

（2）对下设施工队的计价也要按期进行，拨付金额不超过完

工量的95%按一定比例交纳保证金，对下验工累计600万元，及

时反馈所发生的成本费用、资金需求等信息。在对下拨款时项目

严格各项分包管理，严格按合同计价结算、付款。对各类分包付

款手续齐全，不存在无合同、超过合同结算、不按合同规定无发

票付款现象。

2.财务管理自查；大准项目财务落实七个严格，建立健全项

目资金管理内控机制，项目开工伊始按局《银行账户及内部结算

账户管理办法》规定办理开户，定期对所辖银行账户进行清理。

项目资金集中管理，一切资金使用按计划执行，财务核算系统在

公司监控下运行。

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3.责任成本自查；突出资金管理以责任成本管理为目标，项

目严格执行成本限价指标制度，根据工程项目的特点,结合各单项

工程的造价和成本要素,制定出台施工队、班组、材料部门分包单

价，以预算管理、定额管理、施工管理、资金管理、会计核算等管

理方法为手段对工程成本有效的实行量、价双控。把责任和成本

进行了有机结合，降低成本、提高经济效益，杜绝超标分包、超

限采购等现象发生。

4.项目货币资金管理自查。项目严格执行一支笔签字制度做

到大额费用开支的重要事项党政会签（四次），项目严格备用金定

额管理。

5.材料物资管理自查。

（1）严格控制材料物资点、收、发、核、转各环节手续，做

到购料有计划、用料有审批、周转有效益，杜绝了材料物资的跑、

冒、滴、漏、超期积压等浪费现象。

（2）大宗物料公司推行物资设备阳光采购，减少不必要的隐

形成本。

强化资金管理以资金管理为核心

通过半年的资金效能监察，掌握项目的资金管理现状，摸清

项目资金管理中存在的主要问题，资金是企业生存、发展的血液，

目前施工企业资金状况不太乐观，给施工生产带来了极大困难，

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做为工程项目，资金管理的力度上仍需加强，其次：坚持专款专

用的原则，以保证施工生产的正常进行。下一步项目还要切实加

强制度建设，形成以资金管理制度和约束激励机制相结合，具有

公司特色的工程项目资金管理操作规程，为扎实推进全公司资金

管理提供制度保障。

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今年以来，我镇财政扶贫资金管理工作，在县委、县政府的

正确领导和县脱贫攻坚领导小组的精心指导下，认真贯彻落实精

准扶贫、