财务部绩效工作计划范文(汇总7篇).pdfVIP

财务部绩效工作计划范文(汇总7篇)

一、指导思想

加强管理，研究创新，扩大营业额，控制成本，创造利润；加强业务

学习，坚持员工技能培训，采取多样化形式，把学业务与交流技能相结合，

开拓视野，丰富知识，全面提升整体素质、管理水平；建立办事高效，运

作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力开创各项

工作的新局面，财务部门工作计划。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增x万元，其中每月均增加万元；其它业务

收入全年净增x元，每月均增加x万元。

2、客户流失率为总客户的%，其中：人为客户流失力争降低为零、坏

帐回收率为总客户的x%。

3、全年完成业务总收入x万元，占应收款x%。

4、实现净利润x万元。

5、委托银行扣款成功率达x%。

三、工作措施

1、捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。

面向市场，扩展团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业

务铺遍全国，独占熬头。

2、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。

搞好各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排队、区别

对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，确定清收方案，落

实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全划，是我在春节休假期间，

学习了多方面的知识，结合本公司的实际情纂写而成的，有些问题还不够

成熟，但是，基于“小企业很美、大企业也很美、但一个企业从小长到大

最美”的理念，还是大胆地把它写下来了，仅供领导参考，不妥之处，请

领导批评指正。

20-年财务部在公司领导大力支持、其他部门协作配合、财务人员的

辛勤努力下，紧紧围绕公司经营管理目标，积极开展财务工作，发挥管理

职能，以成本管理和资金管理为重点，安健环风险管理体系建设为契机，

有序地完成了各项工作。为使财务工作进一步得到提高，现将20-年的工

作做如下简要回顾和总结。

一、做好经营预算分析，提供管理决策依据

1、以预算指标和经营业绩考核指标的目标值为指引，落实公司竞争

战略，强化成本控制，争取成本领先优势。推进公司业务流程合理化、过

程管理可控化、监督考核系统化，着重关注经营指标的实际及计划情况对

财务状况、经营成果及现金流的影响，通过财务指标的比较分析和预测，

为公司积极参与直购电、碳排放交易等有关市场竞价业务提供财务支持平

台，同时对发现的问题并提出合理建议，保证公司预期经营目标的实现。

2、--财务部较好地完成公司20-年度经营业绩考核的申报工作，通

过申报、考核工作，充分反映公司财务状况、经营效益、资本保值增值以

及经营管理水平等情况，公司20-年经营业绩考核成绩为优

二、加强公司资金管理，积极筹措营运资金

1、通过合理安排资金，在保证生产经营资金需求的情况下，提前偿

还本年固定资产借款本金及还未来三年75%的借款本金合计52，002、50

万元，相比原还款计划减少借款利息1，353、67万元。

三、实现资产价值管理，国有资产保值增值

1、根据--集团公司批复的3、4号机组财务竣工决算报告，对2307

张固定资产卡片进行分类、整理、核实，完成卡片导入财务管理系统的工

作，落实责任管理部门/分部。此举标志着3、4号机组财务竣工决算工作

全面完成。

2、根据公司实际业务流程，修订了固定资产管理标准，完善固定资

产后续支出的价值归集制度，夯实资产计价基础。对资产处置处理方面的

模糊点及缺失点进行改进，真正做到明晰权责，落实责任。

3、根据国有资产监管及评估的相关规定，财务部牵头完成了定子线

棒、换热元件及锅炉管屏报废物资处置的资产评估工作，及时向--集团公

司和省_上报备案。

4、启动1-4号机组脱硫改造报废固定资产工作，目前资产报废鉴证

报告的税局备案及资产评估报告的--批复工作正在进行中。

5、参与了物资仓库搬迁工作，财务人员全程监督盘点下架物资。

四、强化保险管理工作，完善保险索赔机制

1、根据安健环风险管理三星标准的要求，修订了《保险管理标准》、

建立了《财产保险投保及索赔情况表》及《社保及工会保障计划情况统计

表》等台帐。通过三次元素审查及自我评价，不断查找差距并推动其完善。

2、制定20--20-年度机组保险方案，充分利用公司良好的营运业绩

和风险管控能力，比上年度减少年