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财务部出纳安全职责范文

一、安全意识培养

出纳是公司财务运行的重要一环，为了保护公司财务安全，

出纳需要培养高度的安全意识。首先，出纳要全面了解公司的财

务政策和制度，明确自己的工作职责和权限。其次，出纳需要关

注财务风险，及时发现并提醒上级，做到防患于未然。最后，出

纳要定期参加安全培训，更新财务知识和技能，提高自己的安全

防范能力。

二、现金管理

1.确保现金安全

出纳要将现金存放在安全的地方，如保险柜或保险箱中，确

保现金不被盗窃或丢失。出纳要注意必威体育官网网址，不得将现金情况透露

给他人，避免信息泄露。

2.审核现金流动

出纳要严格审核公司的现金流动，确保资金的合法性和准确

性。出纳要仔细核对收入和支出的票据和凭证，确保金额和账目

一致。一旦发现问题，要及时向上级报告并进行处理。

3.现金报账

出纳要及时报账，确保公司的财务记录准确无误。出纳要按

照公司的报账流程，填写报账单并附上相关凭证，确保报账的合

规性和完整性。出纳还要及时跟踪报账进度，避免造成资金滞

留。

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三、银行业务

1.银行账户管理

出纳要定期检查公司的银行账户，核对账户余额和流水明

细，确保账户的安全和准确性。出纳要保管好银行账户的相关凭

证和密码，避免被他人冒用。

2.资金调拨

出纳要按照公司的资金管理制度，进行合理的资金调拨。出

纳要确保资金调拨的及时性和准确性，严格按照公司的授权程序

进行操作。

3.银行业务记录

出纳要认真记录公司的银行业务，包括存款、取款、转账

等。出纳要做到账目清晰、准确，方便管理和查阅。

四、票据管理

1.票据收发

出纳要认真收取和发放公司的票据，包括发票、收据、支票

等。出纳要核对票据的真伪和准确性，确保票据的合规性和完整

性。一旦发现问题，要及时处理并向上级报告。

2.票据存档

出纳要对公司的票据进行分类存档，保留一定的时间，以备

查阅和审计。出纳要做到票据的存放有序、方便管理，并定期进

行票据的整理和归档。

3.票据使用监管

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出纳要对票据的使用进行严格监管，确保票据不被滥用或盗

用。出纳要制定票据使用制度，明确票据的使用权限和审批程

序。一旦发现票据的滥用或失窃，要及时处理并向上级报告。

五、资产管理

1.资产登记

出纳要定期对公司的资产进行登记，包括固定资产和无形资

产等。出纳要核对资产的准确性和完整性，确保资产的登记记录

与实际情况一致。一旦发现资产的遗失或损坏，要及时处理并向

上级报告。

2.资产领取和归还

出纳要按照公司的资产领用制度，对员工的资产领取和归还

进行管理。出纳要核对领用和归还的凭证，确保资产的使用和归

还的合规性和准确性。

3.资产保管

出纳要负责公司的资产保管和维修，确保资产的安全和正常

运作。出纳要记录资产的使用情况，包括资产的领用和归还、维

修和更换等，方便资产的管理和追溯。

六、风险防范

1.防范诈骗

出纳要时刻警惕各种诈骗行为，如虚假报账、假发票等。出

纳要核对供应商和客户的真实性，确保公司与其进行合法和安全

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的交易。一旦发现诈骗行为，要及时向上级报告并采取相应措

施。

2.防范内部欺诈

出纳要对公司的内部员工进行监管，确保公司的财务安全。

出纳要做好内部控制工作，如分工制度、审批制度等，防止内部

欺诈行为的发生。

3.防范信息泄露

出纳要注意必威体育官网网址，不得将公司的财务信息泄露给他人。出纳

要加强对财务信息的安全技术防范，如密码保护、数据备份等，

确保财务信息的安全性和完整性。

综上所述，财务部出纳担负着公司财务安全的重要职责。出

纳要培养高度的安全意识，严格执行相关的操作规程，确保公司

财务的合规性和安全性。出纳要时刻关注财务风险，积极参与安

全培训，不断提高自己的