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保健用品公司合同付款管理办法

一、总则

1.1为规范公司合同付款管理，确保合同履行和资金安全，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本办法。

1.2本办法适用于公司所有合同付款管理工作。

1.3本办法所指合同付款，包括但不限于采购、销售、服务、租赁等各类合同的款项支付。

二、合同付款审批流程

2.1合同签订后，付款申请部门需根据合同条款及实际履行情况，向财务部门提交付款申请。

2.2付款申请需附以下材料：

（1）合同原件或复印件；

（2）合同履行证明文件；

（3）发票或收据；

（4）其他相关证明材料。

2.3财务部门对付款申请进行审核，确认无误后，提交至公司负责人审批。

2.4公司负责人审批同意后，财务部门按照审批结果办理付款手续。

三、合同付款方式及期限

3.1付款方式：公司可根据实际情况选择现金、银行转账、支票等付款方式。

3.2付款期限：合同款项的支付期限按照合同约定执行。若无特殊约定，原则上应在收到发票或收据后的15个工作日内完成付款。

四、合同付款管理

4.1财务部门负责建立合同付款台账，详细记录合同付款情况，包括付款日期、付款金额、付款方式等。

4.2付款申请部门应定期与财务部门核对合同付款情况，确保合同款项按时支付。

4.3公司审计部门定期对合同付款情况进行审计，确保付款合规、合理。

五、违规处理

5.1违反本办法规定，擅自支付合同款项的，公司将依法追究相关责任人的责任。

5.2恶意拖欠合同款项，给公司造成损失的，公司将依法追究相关责任人的法律责任。

六、附则

6.1本办法由财务部门负责解释。

6.2本办法自发布之日起实施，

6.3本办法的修改、废止，由公司董事会决定。