2024年财务部出纳工作总结参考模板（四篇）.pdf

2024年财务部出纳工作总结参考模板

一、资金管理与信贷运作

资金对于公司运营至关重要，犹如人体的“血液”。今年，随着

工程建设的全面展开，各经营管理机构的逐步建立，以及新员工的不

断加入，资金需求持续增长。尤其是在x-____月份项目未能产生经济

效益的情况下，公司面临了巨大的资金压力。为此，我们部门根据工

程建设和公司发展的需求，与总公司共同策划，合理调度资金，确保

了资金使用单位的正常运作。同时，财务部自____月份开始全面负责

销售收款和银行按揭工作，全体财务人员和招商人员共同努力，高效

回笼资金，保障了市场建设的顺利推进，及时偿还了银行到期贷款x

万元，全年累计完成投资x.x亿元，有效维护了东方公司的“a资信”

形象。

自项目启动以来，多家银行向公司提出信贷服务。为了公司的长

远发展，财务部与工行东塘支行建立了信贷关系，旨在积累信誉。在

____月-____月期间，我们申请了x万元的房地产开发贷款，期间收

集、整理大量资料，编制各类贷款报告，与银行进行深入的贷款沟

通，接待了多次银行高层的考察。在完成贷款工作的同时，我们与银

行建立了良好的合作关系，对贷款业务有了全面的理解，也学习了新

的业务知识。

二、全力支持招商活动

招商是今年的核心任务，招商政策的优劣直接影响公司的生存和

发展。财务部积极参与公司领导的决策过程，进行了大量的财务分析

和市场调查，为制定招商政策提供了有力的财务支持。在全体员工的

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共同努力下，招商工作取得了显著的成果。截至____月____日，门店

销售x个，住房销售x个，成交率.%，成交额x万元，实收房款x万

元，剩余未收房款x万元，资金回收率为.%;预定门店套，收取定金x

万元，出租自有门店套，收取定金____万元，出租率.%。在____月

____日的按揭贷款审批中，我们与招商部紧密合作，展现了良好的工

作态度，当月工行东塘支行发放按揭贷款x万元，创造了该行的月度

发放记录。

时光荏苒，今年的工作已成为历史。回顾一年，财务部在资产实

物管理、费用控制、财务规范等方面的工作仍有待加强和完善。我们

发现公司的基础管理工作有待提升，日常成本控制需更加严谨，对员

工的工作要求和执行力度需进一步强化，部分员工在工作中未能充分

站在公司的立场和利益上。这些都是____年财务管理需要重点研究和

解决的问题，也是每位长天人需要自我提升、服务改进的课题。作为

财务人员，我们有责任在公司加强管理、规范经济行为、提高竞争力

等方面做出更大的努力。我们将不断总结、反思，加强学习，以适应

时代发展，与各位同事共同进步，推动公司持续成长。

2024年财务部出纳工作总结参考模板（二）

一、持续提升人员素质

1.建立健全规章制度体系，奠定会计出纳工作的坚实基础。本年

度，我依据业务发展的必威体育精装版趋势及管理要求，对既有责任与制度进行

了全面的审视与修订，明确了各项工作的责任主体与目标导向。同

时，秉持“缺什么补什么”的原则，新增了一系列针对性制度，有效

强化了支行的内部控制机制，显著提升了风险防范能力。特别是在面

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对七、八月份差错率持续高位运行的挑战时，我们迅速响应，制定了

“XX制度”，成功遏制了风险蔓延的势头。

2.强化监督检查机制，为会计出纳工作保驾护航。年内，我们一

方面通过完善考核机制，将工作绩效与奖惩直接挂钩，按月统计差错

率并督促整改，及时消除事故隐患；另一方面，加大了检查力度，创

新检查方式，采用定期与不定期、常规与专项检查相结合的方式，精

准定位工作难点与重点，采取针对性措施予以解决，有效防范了经营

风险。

3.坚持以人为本，深化会计、出纳专业人员素质培训，推动工作

规范化管理。年内，我们主要围绕以下七个方面开展工作：一是主动

提升服务质量，坚持不懈地推进优质文明服务，强化服务意识；二是

坚持业务学习制度，统一学习新文件精神，结合实际操作中遇到的问

题与难点进行研究讨论，寻求解决之道；三是将考核与经济效益指标

紧密挂钩；四是成立以业务骨干为主的结算小组；五是积极组织柜员

上岗考试；六是培养一线员工形成对传票严格审查的良好习惯；七是

开展形式多样的技能比武与知识竞赛活动，全面提